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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/risk/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+8.51%
区间年化+1.23%
最大回撤-16.83%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.02%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.86%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.66%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+8.09%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+4.31%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.72%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥54,275.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-0250,019.24
2020-01-0350,181.24
2020-01-0650,358.24
2020-01-0750,533.24
2020-01-0850,416.24
2020-01-0950,499.24
2020-01-1050,258.33
2020-01-1350,259.33
2020-01-1450,360.33
2020-01-1550,301.33
2020-01-1650,149.73
2020-01-1750,027.73
2020-01-2049,911.73
2020-01-2149,852.73
2020-01-2249,581.73
2020-01-2349,062.73
2020-02-0348,185.73
2020-02-0447,961.73
2020-02-0548,261.73
2020-02-0648,437.73
2020-02-0748,464.04
2020-02-1048,437.04
2020-02-1148,439.04
2020-02-1248,530.04
2020-02-1348,443.04
2020-02-1448,378.69
2020-02-1748,650.69
2020-02-1848,675.69
2020-02-1948,700.69
2020-02-2049,105.69
2020-02-2149,341.69
2020-02-2449,187.69
2020-02-2549,684.69
2020-02-2649,889.69
2020-02-2749,871.69
2020-02-2849,251.57
2020-03-0249,570.57
2020-03-0349,583.57
2020-03-0449,556.57
2020-03-0549,718.57
2020-03-0649,588.57
2020-03-0949,219.57
2020-03-1049,360.57
2020-03-1149,398.57
2020-03-1249,273.57
2020-03-1349,142.37
2020-03-1648,816.37
2020-03-1748,686.37
2020-03-1848,532.37
2020-03-1948,468.37
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/daily_nav.csv

日度 SHA-256：2dee94e7840176ef193caa19c72864687a97b447ec043f4fd6e08021e52fa68b

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/trades.csv

交易 SHA-256：aedb384eefe5bf80ef1835948ba0fb0112eefc28adcd2517a12c4d270dae23cb

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。