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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/risk/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+8.51%
区间年化+1.23%
最大回撤-16.83%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.02%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.86%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.66%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+8.09%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+4.31%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.72%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥54,275.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0347,147.14
2020-11-0447,081.14
2020-11-0547,170.14
2020-11-0647,183.14
2020-11-0947,357.14
2020-11-1047,398.14
2020-11-1147,516.14
2020-11-1247,472.14
2020-11-1347,515.14
2020-11-1647,843.14
2020-11-1747,866.14
2020-11-1847,882.14
2020-11-1947,697.14
2020-11-2047,894.14
2020-11-2348,142.14
2020-11-2448,342.21
2020-11-2548,389.21
2020-11-2648,179.21
2020-11-2748,100.21
2020-11-3048,106.21
2020-12-0148,155.91
2020-12-0248,260.91
2020-12-0348,380.91
2020-12-0448,511.91
2020-12-0748,399.91
2020-12-0848,281.82
2020-12-0948,166.82
2020-12-1048,289.82
2020-12-1148,137.82
2020-12-1448,009.82
2020-12-1547,779.82
2020-12-1647,723.82
2020-12-1747,928.82
2020-12-1848,022.82
2020-12-2147,996.82
2020-12-2247,725.82
2020-12-2347,805.82
2020-12-2447,696.82
2020-12-2547,874.82
2020-12-2847,733.82
2020-12-2947,557.57
2020-12-3047,511.57
2020-12-3147,506.57
2021-01-0447,497.26
2021-01-0547,353.26
2021-01-0647,546.14
2021-01-0747,454.14
2021-01-0847,395.14
2021-01-1147,061.14
2021-01-1247,137.14
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/daily_nav.csv

日度 SHA-256：2dee94e7840176ef193caa19c72864687a97b447ec043f4fd6e08021e52fa68b

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/trades.csv

交易 SHA-256：aedb384eefe5bf80ef1835948ba0fb0112eefc28adcd2517a12c4d270dae23cb

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。