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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/risk/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+8.51%
区间年化+1.23%
最大回撤-16.83%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.02%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+9.86%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.66%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-3.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+8.09%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+4.31%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.72%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥54,275.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1748,359.67
2020-08-1848,371.67
2020-08-1948,376.67
2020-08-2048,189.67
2020-08-2148,232.67
2020-08-2448,237.67
2020-08-2548,107.67
2020-08-2647,927.67
2020-08-2747,983.67
2020-08-2848,065.67
2020-08-3148,054.67
2020-09-0148,040.67
2020-09-0247,998.67
2020-09-0348,001.67
2020-09-0448,000.67
2020-09-0748,002.57
2020-09-0848,601.57
2020-09-0949,157.57
2020-09-1048,211.57
2020-09-1148,187.57
2020-09-1448,208.57
2020-09-1548,182.57
2020-09-1648,281.57
2020-09-1748,187.57
2020-09-1848,240.57
2020-09-2148,185.57
2020-09-2248,011.57
2020-09-2347,975.57
2020-09-2447,836.57
2020-09-2547,753.57
2020-09-2847,722.57
2020-09-2947,647.12
2020-09-3047,605.12
2020-10-0947,737.12
2020-10-1247,897.12
2020-10-1347,824.58
2020-10-1447,713.58
2020-10-1547,666.58
2020-10-1647,704.58
2020-10-1947,660.58
2020-10-2047,678.58
2020-10-2147,624.58
2020-10-2247,605.58
2020-10-2347,548.58
2020-10-2647,467.58
2020-10-2747,373.44
2020-10-2847,290.44
2020-10-2947,176.44
2020-10-3046,993.44
2020-11-0246,912.44
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/daily_nav.csv

日度 SHA-256：2dee94e7840176ef193caa19c72864687a97b447ec043f4fd6e08021e52fa68b

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/trades.csv

交易 SHA-256：aedb384eefe5bf80ef1835948ba0fb0112eefc28adcd2517a12c4d270dae23cb

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。