策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.95% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.23% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.91% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.12% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-08-25 | 89,801.28 |
| 2021-08-26 | 89,296.37 |
| 2021-08-27 | 89,291.66 |
| 2021-08-30 | 89,686.62 |
| 2021-08-31 | 89,025.28 |
| 2021-09-01 | 88,792.08 |
| 2021-09-02 | 89,165.15 |
| 2021-09-03 | 89,145.27 |
| 2021-09-06 | 89,584.27 |
| 2021-09-07 | 89,781.27 |
| 2021-09-08 | 89,775.68 |
| 2021-09-09 | 90,182.08 |
| 2021-09-10 | 90,089.24 |
| 2021-09-13 | 90,108.29 |
| 2021-09-14 | 90,565.29 |
| 2021-09-15 | 91,210.56 |
| 2021-09-16 | 90,298.57 |
| 2021-09-17 | 89,623.17 |
| 2021-09-22 | 89,751.17 |
| 2021-09-23 | 90,141.17 |
| 2021-09-24 | 89,382.07 |
| 2021-09-27 | 87,659.72 |
| 2021-09-28 | 87,723.32 |
| 2021-09-29 | 85,894.32 |
| 2021-09-30 | 87,118.32 |
| 2021-10-08 | 86,244.88 |
| 2021-10-11 | 85,448.88 |
| 2021-10-12 | 84,112.88 |
| 2021-10-13 | 84,103.88 |
| 2021-10-14 | 85,372.41 |
| 2021-10-15 | 85,199.58 |
| 2021-10-18 | 86,549.23 |
| 2021-10-19 | 86,909.13 |
| 2021-10-20 | 87,226.36 |
| 2021-10-21 | 87,763.55 |
| 2021-10-22 | 86,767.86 |
| 2021-10-25 | 86,844.68 |
| 2021-10-26 | 86,486.68 |
| 2021-10-27 | 85,971.40 |
| 2021-10-28 | 85,621.40 |
| 2021-10-29 | 86,227.49 |
| 2021-11-01 | 86,895.23 |
| 2021-11-02 | 85,990.81 |
| 2021-11-03 | 86,682.81 |
| 2021-11-04 | 86,625.21 |
| 2021-11-05 | 84,513.55 |
| 2021-11-08 | 85,228.55 |
| 2021-11-09 | 85,939.55 |
| 2021-11-10 | 85,574.98 |
| 2021-11-11 | 85,858.98 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：642ec6c4d64ec931c0514848565f5d2eb1b4e056bc66f6c9602dd6cc9cfb070d
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：7d4fd7d41db01ae6e4a037f3cde64a0d0baba9b3ce3a1884ed6f0aca9bdf9818
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：a488ffacbdbdd0a703af3f98e4c39e0cc4c033b80966c788681ac8a24936831a
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