策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.95% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.23% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.91% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.12% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-31 | 94,780.90 |
| 2021-04-01 | 95,689.27 |
| 2021-04-02 | 95,859.30 |
| 2021-04-06 | 96,337.18 |
| 2021-04-07 | 96,708.46 |
| 2021-04-08 | 94,909.03 |
| 2021-04-09 | 94,673.03 |
| 2021-04-12 | 95,014.03 |
| 2021-04-13 | 93,702.03 |
| 2021-04-14 | 93,571.82 |
| 2021-04-15 | 93,121.71 |
| 2021-04-16 | 93,780.16 |
| 2021-04-19 | 94,229.16 |
| 2021-04-20 | 94,004.60 |
| 2021-04-21 | 93,097.60 |
| 2021-04-22 | 93,168.63 |
| 2021-04-23 | 92,076.05 |
| 2021-04-26 | 90,935.74 |
| 2021-04-27 | 90,297.74 |
| 2021-04-28 | 90,171.74 |
| 2021-04-29 | 89,364.33 |
| 2021-04-30 | 88,533.33 |
| 2021-05-06 | 89,532.33 |
| 2021-05-07 | 89,460.33 |
| 2021-05-10 | 90,047.48 |
| 2021-05-11 | 90,746.20 |
| 2021-05-12 | 91,575.68 |
| 2021-05-13 | 91,434.80 |
| 2021-05-14 | 91,502.80 |
| 2021-05-17 | 91,372.83 |
| 2021-05-18 | 91,835.38 |
| 2021-05-19 | 91,017.23 |
| 2021-05-20 | 89,364.57 |
| 2021-05-21 | 90,244.04 |
| 2021-05-24 | 90,211.04 |
| 2021-05-25 | 90,482.82 |
| 2021-05-26 | 90,704.82 |
| 2021-05-27 | 91,463.68 |
| 2021-05-28 | 91,133.58 |
| 2021-05-31 | 91,255.20 |
| 2021-06-01 | 91,229.62 |
| 2021-06-02 | 89,790.91 |
| 2021-06-03 | 89,874.35 |
| 2021-06-04 | 89,495.60 |
| 2021-06-07 | 89,630.60 |
| 2021-06-08 | 88,883.29 |
| 2021-06-09 | 88,690.29 |
| 2021-06-10 | 88,680.83 |
| 2021-06-11 | 88,240.83 |
| 2021-06-15 | 87,063.50 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：642ec6c4d64ec931c0514848565f5d2eb1b4e056bc66f6c9602dd6cc9cfb070d
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：7d4fd7d41db01ae6e4a037f3cde64a0d0baba9b3ce3a1884ed6f0aca9bdf9818
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：a488ffacbdbdd0a703af3f98e4c39e0cc4c033b80966c788681ac8a24936831a
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