策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.95% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.23% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.91% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.12% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 39,693.40 |
| 2025-05-21 | 39,712.40 |
| 2025-05-22 | 39,582.48 |
| 2025-05-23 | 39,527.48 |
| 2025-05-26 | 39,525.48 |
| 2025-05-27 | 39,829.00 |
| 2025-05-28 | 39,780.91 |
| 2025-05-29 | 39,801.73 |
| 2025-05-30 | 39,666.73 |
| 2025-06-03 | 39,704.73 |
| 2025-06-04 | 39,760.04 |
| 2025-06-05 | 39,622.04 |
| 2025-06-06 | 39,690.04 |
| 2025-06-09 | 39,989.78 |
| 2025-06-10 | 39,918.46 |
| 2025-06-11 | 40,005.24 |
| 2025-06-12 | 39,896.50 |
| 2025-06-13 | 39,613.52 |
| 2025-06-16 | 39,739.52 |
| 2025-06-17 | 39,683.52 |
| 2025-06-18 | 39,475.67 |
| 2025-06-19 | 38,846.57 |
| 2025-06-20 | 38,784.57 |
| 2025-06-23 | 38,969.41 |
| 2025-06-24 | 39,182.41 |
| 2025-06-25 | 39,178.56 |
| 2025-06-26 | 39,160.58 |
| 2025-06-27 | 39,663.38 |
| 2025-06-30 | 39,935.46 |
| 2025-07-01 | 40,003.51 |
| 2025-07-02 | 39,835.98 |
| 2025-07-03 | 39,766.98 |
| 2025-07-04 | 39,592.98 |
| 2025-07-07 | 39,671.98 |
| 2025-07-08 | 39,768.98 |
| 2025-07-09 | 39,687.59 |
| 2025-07-10 | 39,574.21 |
| 2025-07-11 | 39,611.21 |
| 2025-07-14 | 39,610.21 |
| 2025-07-15 | 39,321.21 |
| 2025-07-16 | 39,361.16 |
| 2025-07-17 | 39,397.82 |
| 2025-07-18 | 39,369.56 |
| 2025-07-21 | 39,545.40 |
| 2025-07-22 | 39,460.30 |
| 2025-07-23 | 39,149.95 |
| 2025-07-24 | 39,289.87 |
| 2025-07-25 | 39,120.73 |
| 2025-07-28 | 39,262.73 |
| 2025-07-29 | 39,252.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：642ec6c4d64ec931c0514848565f5d2eb1b4e056bc66f6c9602dd6cc9cfb070d
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：7d4fd7d41db01ae6e4a037f3cde64a0d0baba9b3ce3a1884ed6f0aca9bdf9818
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：a488ffacbdbdd0a703af3f98e4c39e0cc4c033b80966c788681ac8a24936831a
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