策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.95% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.23% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.91% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.12% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | ST华扬 （sh603825） | 卖出 | 3,200.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,190.20 | — |
| 2020-07-01 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,080.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,070.38 | — |
| 2020-07-02 | 珠免集团 （sh600185） | 卖出 | 2,810.00 | 5.00 | 2.81 | 1.41 | 9.22 | +2,800.78 | — |
| 2020-07-02 | 上海电影 （sh601595） | 卖出 | 3,096.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,086.36 | — |
| 2020-07-02 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 2,875.00 | 5.00 | 2.87 | 1.44 | 9.31 | +2,865.69 | — |
| 2020-07-02 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 2,933.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 9.40 | +2,923.60 | — |
| 2020-07-02 | 首钢股份 （sz000959） | 卖出 | 3,157.00 | 5.00 | 3.16 | 1.58 | 9.74 | +3,147.26 | — |
| 2020-07-03 | 东宏股份 （sh603856） | 卖出 | 3,050.00 | 5.00 | 3.05 | 1.53 | 9.58 | +3,040.42 | — |
| 2020-07-06 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,688.00 | 5.00 | 2.69 | 1.34 | 9.03 | +2,678.97 | — |
| 2020-07-06 | 巨星农牧 （sh603477） | 卖出 | 2,706.00 | 5.00 | 2.70 | 1.35 | 9.05 | +2,696.95 | — |
| 2020-07-06 | 西部创业 （sz000557） | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 2.84 | 1.42 | 9.26 | +2,830.74 | — |
| 2020-07-06 | 西安饮食 （sz000721） | 卖出 | 2,886.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,876.68 | — |
| 2020-07-06 | 中关村 （sz000931） | 买入 | 2,985.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,991.49 | — |
| 2020-07-06 | 合力科技 （sh603917） | 买入 | 3,231.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,237.62 | — |
| 2020-07-06 | 杭钢股份 （sh600126） | 买入 | 2,685.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,691.34 | — |
| 2020-07-06 | 朗博科技 （sh603655） | 买入 | 2,701.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,707.35 | — |
| 2020-07-06 | 晨丰科技 （sh603685） | 买入 | 1,639.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,644.82 | — |
| 2020-07-06 | 南都物业 （sh603506） | 买入 | 2,742.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,748.37 | — |
| 2020-07-06 | 国泰集团 （sh603977） | 买入 | 2,752.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,758.38 | — |
| 2020-07-06 | 上海雅仕 （sh603329） | 买入 | 3,064.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,070.53 | — |
| 2020-07-06 | 华西股份 （sz000936） | 买入 | 2,440.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,446.22 | — |
| 2020-07-06 | ST百利 （sh603959） | 买入 | 2,595.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,601.30 | — |
| 2020-07-06 | 红蜻蜓 （sh603116） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2020-07-07 | 圆通速递 （sh600233） | 卖出 | 3,116.00 | 5.00 | 3.11 | 1.56 | 9.67 | +3,106.33 | — |
| 2020-07-07 | 小商品城 （sh600415） | 卖出 | 3,546.00 | 5.00 | 3.54 | 1.77 | 10.31 | +3,535.69 | — |
| 2020-07-07 | 益民集团 （sh600824） | 卖出 | 2,996.00 | 5.00 | 2.99 | 1.50 | 9.49 | +2,986.51 | — |
| 2020-07-07 | 浙文互联 （sh600986） | 卖出 | 2,988.00 | 5.00 | 2.99 | 1.49 | 9.48 | +2,978.52 | — |
| 2020-07-07 | 上海雅仕 （sh603329） | 卖出 | 3,192.00 | 5.00 | 3.19 | 1.60 | 9.79 | +3,182.21 | — |
| 2020-07-07 | 合力科技 （sh603917） | 卖出 | 3,450.00 | 5.00 | 3.45 | 1.73 | 10.18 | +3,439.82 | — |
| 2020-07-07 | 国泰集团 （sh603977） | 卖出 | 2,864.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,854.71 | — |
| 2020-07-08 | 红蜻蜓 （sh603116） | 卖出 | 3,360.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,349.96 | — |
| 2020-07-08 | 南都物业 （sh603506） | 卖出 | 2,831.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,821.75 | — |
| 2020-07-08 | 朗博科技 （sh603655） | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | — |
| 2020-07-08 | ST百利 （sh603959） | 卖出 | 2,775.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,765.84 | — |
| 2020-07-08 | 中关村 （sz000931） | 卖出 | 3,096.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,086.36 | — |
| 2020-07-09 | 华西股份 （sz000936） | 卖出 | 2,558.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,549.16 | — |
| 2020-07-10 | 杭钢股份 （sh600126） | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | — |
| 2020-07-13 | 丽岛新材 （sh603937） | 买入 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2020-07-13 | 千里科技 （sh601777） | 买入 | 3,052.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,058.53 | — |
| 2020-07-13 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 1,937.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,942.97 | — |
| 2020-07-13 | 美湖股份 （sh603319） | 买入 | 2,253.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,259.13 | — |
| 2020-07-13 | 松发股份 （sh603268） | 买入 | 3,204.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,210.60 | — |
| 2020-07-13 | ST龙韵 （sh603729） | 买入 | 2,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,006.00 | — |
| 2020-07-13 | 建设机械 （sh600984） | 买入 | 2,158.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,164.08 | — |
| 2020-07-13 | 九芝堂 （sz000989） | 买入 | 3,135.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,141.57 | — |
| 2020-07-13 | 永吉股份 （sh603058） | 买入 | 2,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,306.15 | — |
| 2020-07-13 | 金能科技 （sh603113） | 买入 | 2,764.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,770.38 | — |
| 2020-07-14 | 千里科技 （sh601777） | 卖出 | 3,185.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,175.23 | — |
| 2020-07-14 | 金能科技 （sh603113） | 卖出 | 2,870.00 | 5.00 | 2.87 | 1.44 | 9.31 | +2,860.69 | — |
| 2020-07-14 | 美湖股份 （sh603319） | 卖出 | 2,400.00 | 5.00 | 2.40 | 1.20 | 8.60 | +2,391.40 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：642ec6c4d64ec931c0514848565f5d2eb1b4e056bc66f6c9602dd6cc9cfb070d
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