策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.56%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	118,219.67
2020-08-18	118,050.27
2020-08-19	116,211.07
2020-08-20	114,976.87
2020-08-21	115,944.87
2020-08-24	116,670.87
2020-08-25	116,888.67
2020-08-26	115,460.87
2020-08-27	116,332.07
2020-08-28	119,187.67
2020-08-31	118,147.07
2020-09-01	118,969.87
2020-09-02	118,873.07
2020-09-03	118,389.07
2020-09-04	117,058.07
2020-09-07	114,710.67
2020-09-08	115,291.47
2020-09-09	112,605.27
2020-09-10	112,702.07
2020-09-11	113,573.27
2020-09-14	114,226.67
2020-09-15	115,073.67
2020-09-16	114,396.07
2020-09-17	113,694.27
2020-09-18	116,622.47
2020-09-21	115,291.47
2020-09-22	113,912.07
2020-09-23	114,250.87
2020-09-24	112,387.47
2020-09-25	112,460.07
2020-09-28	112,702.07
2020-09-29	112,968.27
2020-09-30	112,629.47
2020-10-09	114,880.07
2020-10-12	118,461.67
2020-10-13	118,848.87
2020-10-14	118,268.07
2020-10-15	117,977.67
2020-10-16	117,638.87
2020-10-19	116,888.67
2020-10-20	117,614.67
2020-10-21	117,759.87
2020-10-22	117,372.67
2020-10-23	116,017.47
2020-10-26	115,146.27
2020-10-27	115,485.07
2020-10-28	116,453.07
2020-10-29	117,517.87
2020-10-30	115,315.67
2020-11-02	115,993.27

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。