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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 103,675.47 |
| 2024-12-17 | 103,941.67 |
| 2024-12-18 | 104,353.07 |
| 2024-12-19 | 104,498.27 |
| 2024-12-20 | 104,207.87 |
| 2024-12-23 | 104,304.67 |
| 2024-12-24 | 105,442.07 |
| 2024-12-25 | 105,514.67 |
| 2024-12-26 | 105,538.87 |
| 2024-12-27 | 105,393.67 |
| 2024-12-30 | 105,853.47 |
| 2024-12-31 | 104,304.67 |
| 2025-01-02 | 101,570.07 |
| 2025-01-03 | 100,602.07 |
| 2025-01-06 | 100,214.87 |
| 2025-01-07 | 100,868.27 |
| 2025-01-08 | 100,723.07 |
| 2025-01-09 | 100,529.47 |
| 2025-01-10 | 99,488.87 |
| 2025-01-13 | 99,125.87 |
| 2025-01-14 | 101,497.47 |
| 2025-01-15 | 100,940.87 |
| 2025-01-16 | 100,989.27 |
| 2025-01-17 | 101,303.87 |
| 2025-01-20 | 101,763.67 |
| 2025-01-21 | 101,884.67 |
| 2025-01-22 | 101,013.47 |
| 2025-01-23 | 101,279.67 |
| 2025-01-24 | 102,054.07 |
| 2025-01-27 | 101,521.67 |
| 2025-02-05 | 101,037.67 |
| 2025-02-06 | 102,126.67 |
| 2025-02-07 | 103,481.87 |
| 2025-02-10 | 103,578.67 |
| 2025-02-11 | 103,191.47 |
| 2025-02-12 | 104,111.07 |
| 2025-02-13 | 103,869.07 |
| 2025-02-14 | 104,595.07 |
| 2025-02-17 | 104,764.47 |
| 2025-02-18 | 104,062.67 |
| 2025-02-19 | 104,570.87 |
| 2025-02-20 | 104,280.47 |
| 2025-02-21 | 105,587.27 |
| 2025-02-24 | 105,272.67 |
| 2025-02-25 | 104,280.47 |
| 2025-02-26 | 105,079.07 |
| 2025-02-27 | 105,393.67 |
| 2025-02-28 | 103,627.07 |
| 2025-03-03 | 103,312.47 |
| 2025-03-04 | 103,215.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。