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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 93,535.67 |
| 2024-07-19 | 94,092.27 |
| 2024-07-22 | 93,390.47 |
| 2024-07-23 | 91,696.47 |
| 2024-07-24 | 91,164.07 |
| 2024-07-25 | 90,680.07 |
| 2024-07-26 | 91,043.07 |
| 2024-07-29 | 90,559.07 |
| 2024-07-30 | 90,002.47 |
| 2024-07-31 | 91,865.87 |
| 2024-08-01 | 91,260.87 |
| 2024-08-02 | 90,389.67 |
| 2024-08-05 | 89,445.87 |
| 2024-08-06 | 89,445.87 |
| 2024-08-07 | 89,276.47 |
| 2024-08-08 | 89,373.27 |
| 2024-08-09 | 89,082.87 |
| 2024-08-12 | 88,986.07 |
| 2024-08-13 | 89,107.07 |
| 2024-08-14 | 88,526.27 |
| 2024-08-15 | 89,445.87 |
| 2024-08-16 | 89,494.27 |
| 2024-08-19 | 89,712.07 |
| 2024-08-20 | 89,324.87 |
| 2024-08-21 | 88,961.87 |
| 2024-08-22 | 88,744.07 |
| 2024-08-23 | 89,082.87 |
| 2024-08-26 | 89,107.07 |
| 2024-08-27 | 88,695.67 |
| 2024-08-28 | 88,211.67 |
| 2024-08-29 | 87,969.67 |
| 2024-08-30 | 89,058.67 |
| 2024-09-02 | 87,606.67 |
| 2024-09-03 | 87,897.07 |
| 2024-09-04 | 87,388.87 |
| 2024-09-05 | 87,558.27 |
| 2024-09-06 | 86,880.67 |
| 2024-09-09 | 85,888.47 |
| 2024-09-10 | 85,888.47 |
| 2024-09-11 | 85,719.07 |
| 2024-09-12 | 85,452.87 |
| 2024-09-13 | 85,089.87 |
| 2024-09-18 | 85,331.87 |
| 2024-09-19 | 85,985.27 |
| 2024-09-20 | 86,203.07 |
| 2024-09-23 | 86,420.87 |
| 2024-09-24 | 89,905.67 |
| 2024-09-25 | 91,043.07 |
| 2024-09-26 | 95,060.27 |
| 2024-09-27 | 100,602.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。