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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 90,583.27 |
| 2023-12-05 | 88,986.07 |
| 2023-12-06 | 89,107.07 |
| 2023-12-07 | 88,889.27 |
| 2023-12-08 | 89,058.67 |
| 2023-12-11 | 89,639.47 |
| 2023-12-12 | 89,833.07 |
| 2023-12-13 | 88,429.47 |
| 2023-12-14 | 88,042.27 |
| 2023-12-15 | 87,872.87 |
| 2023-12-18 | 87,534.07 |
| 2023-12-19 | 87,582.47 |
| 2023-12-20 | 86,832.27 |
| 2023-12-21 | 87,582.47 |
| 2023-12-22 | 87,727.67 |
| 2023-12-25 | 87,945.47 |
| 2023-12-26 | 87,461.47 |
| 2023-12-27 | 87,703.47 |
| 2023-12-28 | 89,736.27 |
| 2023-12-29 | 89,978.27 |
| 2024-01-02 | 88,865.07 |
| 2024-01-03 | 88,623.07 |
| 2024-01-04 | 87,897.07 |
| 2024-01-05 | 87,485.67 |
| 2024-01-08 | 86,348.27 |
| 2024-01-09 | 86,541.87 |
| 2024-01-10 | 86,154.67 |
| 2024-01-11 | 86,614.47 |
| 2024-01-12 | 86,348.27 |
| 2024-01-15 | 86,251.47 |
| 2024-01-16 | 86,783.87 |
| 2024-01-17 | 84,968.87 |
| 2024-01-18 | 86,057.87 |
| 2024-01-19 | 86,227.27 |
| 2024-01-22 | 84,557.47 |
| 2024-01-23 | 85,089.87 |
| 2024-01-24 | 86,324.07 |
| 2024-01-25 | 87,679.27 |
| 2024-01-26 | 87,534.07 |
| 2024-01-29 | 86,808.07 |
| 2024-01-30 | 85,452.87 |
| 2024-01-31 | 84,944.67 |
| 2024-02-01 | 84,847.87 |
| 2024-02-02 | 84,121.87 |
| 2024-02-05 | 84,605.87 |
| 2024-02-06 | 87,098.47 |
| 2024-02-07 | 87,800.27 |
| 2024-02-08 | 88,332.67 |
| 2024-02-19 | 88,986.07 |
| 2024-02-20 | 89,276.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。