策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.56%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	88,381.07
2020-03-23	85,525.47
2020-03-24	87,582.47
2020-03-25	89,881.47
2020-03-26	89,324.87
2020-03-27	89,736.27
2020-03-30	88,913.47
2020-03-31	88,986.07
2020-04-01	89,082.87
2020-04-02	90,292.87
2020-04-03	89,663.67
2020-04-07	91,672.27
2020-04-08	91,309.27
2020-04-09	91,575.47
2020-04-10	91,285.07
2020-04-13	90,776.87
2020-04-14	92,277.27
2020-04-15	91,744.87
2020-04-16	91,793.27
2020-04-17	92,616.07
2020-04-20	93,003.27
2020-04-21	92,035.27
2020-04-22	92,858.07
2020-04-23	92,688.67
2020-04-24	91,914.27
2020-04-27	92,325.67
2020-04-28	92,906.47
2020-04-29	93,390.47
2020-04-30	94,769.87
2020-05-06	95,011.87
2020-05-07	94,842.47
2020-05-08	95,858.87
2020-05-11	95,689.47
2020-05-12	95,665.27
2020-05-13	95,883.07
2020-05-14	95,084.47
2020-05-15	94,624.67
2020-05-18	94,915.07
2020-05-19	95,616.87
2020-05-20	95,229.67
2020-05-21	94,600.47
2020-05-22	92,519.27
2020-05-25	92,567.67
2020-05-26	93,680.87
2020-05-27	93,245.27
2020-05-28	93,366.27
2020-05-29	93,753.47
2020-06-01	96,221.87
2020-06-02	96,488.07
2020-06-03	96,463.87

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。