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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-06 | 103,239.87 |
| 2022-09-07 | 103,433.47 |
| 2022-09-08 | 102,997.87 |
| 2022-09-09 | 104,401.47 |
| 2022-09-13 | 104,740.27 |
| 2022-09-14 | 103,627.07 |
| 2022-09-15 | 102,731.67 |
| 2022-09-16 | 100,553.67 |
| 2022-09-19 | 100,287.47 |
| 2022-09-20 | 100,335.87 |
| 2022-09-21 | 99,609.87 |
| 2022-09-22 | 98,908.07 |
| 2022-09-23 | 98,714.47 |
| 2022-09-26 | 98,109.47 |
| 2022-09-27 | 99,319.47 |
| 2022-09-28 | 97,964.27 |
| 2022-09-29 | 97,988.47 |
| 2022-09-30 | 97,359.27 |
| 2022-10-10 | 95,447.47 |
| 2022-10-11 | 95,374.87 |
| 2022-10-12 | 96,875.27 |
| 2022-10-13 | 96,076.67 |
| 2022-10-14 | 98,206.27 |
| 2022-10-17 | 98,182.07 |
| 2022-10-18 | 98,012.67 |
| 2022-10-19 | 96,584.87 |
| 2022-10-20 | 96,294.47 |
| 2022-10-21 | 95,762.07 |
| 2022-10-24 | 93,390.47 |
| 2022-10-25 | 93,003.27 |
| 2022-10-26 | 93,680.87 |
| 2022-10-27 | 93,051.67 |
| 2022-10-28 | 90,970.47 |
| 2022-10-31 | 90,026.67 |
| 2022-11-01 | 93,366.27 |
| 2022-11-02 | 94,189.07 |
| 2022-11-03 | 93,463.07 |
| 2022-11-04 | 96,536.47 |
| 2022-11-07 | 96,536.47 |
| 2022-11-08 | 95,979.87 |
| 2022-11-09 | 95,011.87 |
| 2022-11-10 | 94,503.67 |
| 2022-11-11 | 96,875.27 |
| 2022-11-14 | 96,923.67 |
| 2022-11-15 | 98,738.67 |
| 2022-11-16 | 98,036.87 |
| 2022-11-17 | 97,625.47 |
| 2022-11-18 | 97,310.87 |
| 2022-11-21 | 96,512.27 |
| 2022-11-22 | 96,463.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。