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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 12 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-04-13 | 103,917.47 |
| 2022-04-14 | 104,982.27 |
| 2022-04-15 | 104,933.87 |
| 2022-04-18 | 104,449.87 |
| 2022-04-19 | 103,796.47 |
| 2022-04-20 | 102,102.47 |
| 2022-04-21 | 100,456.87 |
| 2022-04-22 | 100,698.87 |
| 2022-04-25 | 96,028.27 |
| 2022-04-26 | 95,302.27 |
| 2022-04-27 | 97,867.47 |
| 2022-04-28 | 98,496.67 |
| 2022-04-29 | 100,916.67 |
| 2022-05-05 | 100,553.67 |
| 2022-05-06 | 98,206.27 |
| 2022-05-09 | 97,431.87 |
| 2022-05-10 | 98,520.87 |
| 2022-05-11 | 99,851.87 |
| 2022-05-12 | 99,367.87 |
| 2022-05-13 | 100,118.07 |
| 2022-05-16 | 99,367.87 |
| 2022-05-17 | 100,553.67 |
| 2022-05-18 | 100,214.87 |
| 2022-05-19 | 100,432.67 |
| 2022-05-20 | 102,465.47 |
| 2022-05-23 | 101,691.07 |
| 2022-05-24 | 99,706.67 |
| 2022-05-25 | 100,118.07 |
| 2022-05-26 | 100,360.07 |
| 2022-05-27 | 100,602.07 |
| 2022-05-30 | 101,158.67 |
| 2022-05-31 | 102,707.47 |
| 2022-06-01 | 102,562.27 |
| 2022-06-02 | 102,828.47 |
| 2022-06-06 | 104,812.87 |
| 2022-06-07 | 104,958.07 |
| 2022-06-08 | 105,974.47 |
| 2022-06-09 | 105,151.67 |
| 2022-06-10 | 106,555.27 |
| 2022-06-13 | 105,296.87 |
| 2022-06-14 | 106,264.87 |
| 2022-06-15 | 107,450.67 |
| 2022-06-16 | 106,797.27 |
| 2022-06-17 | 108,321.87 |
| 2022-06-20 | 108,830.07 |
| 2022-06-21 | 108,781.67 |
| 2022-06-22 | 107,571.67 |
| 2022-06-23 | 109,386.67 |
| 2022-06-24 | 110,548.27 |
| 2022-06-27 | 111,709.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。