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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 11 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-01-24 | 119,574.87 |
| 2022-01-25 | 117,009.67 |
| 2022-01-26 | 117,638.87 |
| 2022-01-27 | 115,678.67 |
| 2022-01-28 | 113,960.47 |
| 2022-02-07 | 115,702.87 |
| 2022-02-08 | 115,170.47 |
| 2022-02-09 | 116,114.27 |
| 2022-02-10 | 115,848.07 |
| 2022-02-11 | 114,976.87 |
| 2022-02-14 | 113,791.07 |
| 2022-02-15 | 114,807.47 |
| 2022-02-16 | 115,315.67 |
| 2022-02-17 | 115,557.67 |
| 2022-02-18 | 116,138.47 |
| 2022-02-21 | 115,727.07 |
| 2022-02-22 | 114,275.07 |
| 2022-02-23 | 115,436.67 |
| 2022-02-24 | 113,379.67 |
| 2022-02-25 | 114,226.67 |
| 2022-02-28 | 114,371.87 |
| 2022-03-01 | 115,291.47 |
| 2022-03-02 | 114,444.47 |
| 2022-03-03 | 113,742.67 |
| 2022-03-04 | 112,508.47 |
| 2022-03-07 | 108,926.87 |
| 2022-03-08 | 106,942.47 |
| 2022-03-09 | 105,974.47 |
| 2022-03-10 | 107,426.47 |
| 2022-03-11 | 108,104.07 |
| 2022-03-14 | 104,716.07 |
| 2022-03-15 | 99,900.27 |
| 2022-03-16 | 104,086.87 |
| 2022-03-17 | 106,119.67 |
| 2022-03-18 | 106,797.27 |
| 2022-03-21 | 106,652.07 |
| 2022-03-22 | 106,555.27 |
| 2022-03-23 | 107,160.27 |
| 2022-03-24 | 106,506.87 |
| 2022-03-25 | 104,643.47 |
| 2022-03-28 | 104,038.47 |
| 2022-03-29 | 103,602.87 |
| 2022-03-30 | 106,579.47 |
| 2022-03-31 | 105,829.27 |
| 2022-04-01 | 107,063.47 |
| 2022-04-06 | 106,773.07 |
| 2022-04-07 | 105,514.67 |
| 2022-04-08 | 106,192.27 |
| 2022-04-11 | 102,997.87 |
| 2022-04-12 | 104,691.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。