策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.70% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 900.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 600.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-06-16 | 96,955.11 |
| 2021-06-17 | 97,066.11 |
| 2021-06-18 | 96,915.71 |
| 2021-06-21 | 96,754.51 |
| 2021-06-22 | 97,188.51 |
| 2021-06-23 | 97,294.01 |
| 2021-06-24 | 96,840.01 |
| 2021-06-25 | 96,943.01 |
| 2021-06-28 | 97,339.01 |
| 2021-06-29 | 96,795.01 |
| 2021-06-30 | 96,995.02 |
| 2021-07-01 | 97,188.02 |
| 2021-07-02 | 97,001.02 |
| 2021-07-05 | 97,210.02 |
| 2021-07-06 | 97,023.02 |
| 2021-07-07 | 96,833.63 |
| 2021-07-08 | 96,524.63 |
| 2021-07-09 | 96,877.63 |
| 2021-07-12 | 96,747.63 |
| 2021-07-13 | 96,840.63 |
| 2021-07-14 | 96,243.76 |
| 2021-07-15 | 96,393.76 |
| 2021-07-16 | 96,442.76 |
| 2021-07-19 | 96,211.76 |
| 2021-07-20 | 95,838.76 |
| 2021-07-21 | 95,959.29 |
| 2021-07-22 | 96,524.29 |
| 2021-07-23 | 96,572.29 |
| 2021-07-26 | 96,080.29 |
| 2021-07-27 | 95,160.29 |
| 2021-07-28 | 93,861.96 |
| 2021-07-29 | 95,069.96 |
| 2021-07-30 | 95,630.96 |
| 2021-08-02 | 96,730.96 |
| 2021-08-03 | 96,932.96 |
| 2021-08-04 | 96,892.28 |
| 2021-08-05 | 96,852.68 |
| 2021-08-06 | 97,900.68 |
| 2021-08-09 | 98,028.68 |
| 2021-08-10 | 98,444.68 |
| 2021-08-11 | 98,820.11 |
| 2021-08-12 | 98,783.24 |
| 2021-08-13 | 98,948.24 |
| 2021-08-16 | 99,149.24 |
| 2021-08-17 | 98,325.24 |
| 2021-08-18 | 99,687.49 |
| 2021-08-19 | 99,202.49 |
| 2021-08-20 | 99,307.49 |
| 2021-08-23 | 100,067.49 |
| 2021-08-24 | 100,403.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：96690ce4cbdbfc05b46f646e7aa459b118f64939aa406bf9a80ad2e618f2589b
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a9d8a86a9d90aa64bacbb750d89d530ccbb23c5b68a2824c2b0a393d8629d641
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：d1b608e41020a8ec310e2ea73ad4a87faaadd6d805a57da5c144217d24430aef
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