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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/open_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.20%
最大回撤-42.59%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +24.78% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-18 | 124,676.82 |
| 2026-03-19 | 123,926.62 |
| 2026-03-20 | 123,370.02 |
| 2026-03-23 | 121,676.02 |
| 2026-03-24 | 120,103.02 |
| 2026-03-25 | 121,240.42 |
| 2026-03-26 | 121,869.62 |
| 2026-03-27 | 119,788.42 |
| 2026-03-30 | 120,078.82 |
| 2026-03-31 | 121,022.62 |
| 2026-04-01 | 121,482.42 |
| 2026-04-02 | 121,506.62 |
| 2026-04-03 | 120,877.42 |
| 2026-04-07 | 119,909.42 |
| 2026-04-08 | 121,458.22 |
| 2026-04-09 | 122,765.02 |
| 2026-04-10 | 123,128.02 |
| 2026-04-13 | 124,120.22 |
| 2026-04-14 | 125,330.22 |
| 2026-04-15 | 126,612.82 |
| 2026-04-16 | 125,935.22 |
| 2026-04-17 | 126,733.82 |
| 2026-04-20 | 126,685.42 |
| 2026-04-21 | 127,387.22 |
| 2026-04-22 | 127,290.42 |
| 2026-04-23 | 128,742.42 |
| 2026-04-24 | 127,895.42 |
| 2026-04-27 | 127,919.62 |
| 2026-04-28 | 127,435.62 |
| 2026-04-29 | 127,169.42 |
| 2026-04-30 | 128,984.42 |
| 2026-05-06 | 129,855.62 |
| 2026-05-07 | 130,799.42 |
| 2026-05-08 | 130,436.42 |
| 2026-05-11 | 130,944.62 |
| 2026-05-12 | 132,493.42 |
| 2026-05-13 | 131,646.42 |
| 2026-05-14 | 133,993.82 |
| 2026-05-15 | 131,525.42 |
| 2026-05-18 | 129,589.42 |
| 2026-05-19 | 129,299.02 |
| 2026-05-20 | 129,347.42 |
| 2026-05-21 | 130,605.82 |
| 2026-05-22 | 128,936.02 |
| 2026-05-25 | 130,194.42 |
| 2026-05-26 | 130,968.82 |
| 2026-05-27 | 132,203.02 |
| 2026-05-28 | 131,089.82 |
| 2026-05-29 | 131,791.62 |
| 2026-06-01 | 131,235.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。