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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/open_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.20%
最大回撤-42.59%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +24.78% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-07 | 102,921.02 |
| 2022-09-08 | 103,550.22 |
| 2022-09-09 | 103,163.02 |
| 2022-09-13 | 104,590.82 |
| 2022-09-14 | 103,816.42 |
| 2022-09-15 | 103,816.42 |
| 2022-09-16 | 102,437.02 |
| 2022-09-19 | 100,428.42 |
| 2022-09-20 | 100,718.82 |
| 2022-09-21 | 100,089.62 |
| 2022-09-22 | 99,242.62 |
| 2022-09-23 | 98,928.02 |
| 2022-09-26 | 98,153.62 |
| 2022-09-27 | 98,395.62 |
| 2022-09-28 | 99,000.62 |
| 2022-09-29 | 98,540.82 |
| 2022-09-30 | 98,032.62 |
| 2022-10-10 | 97,355.02 |
| 2022-10-11 | 95,515.82 |
| 2022-10-12 | 95,419.02 |
| 2022-10-13 | 96,120.82 |
| 2022-10-14 | 96,992.02 |
| 2022-10-17 | 98,032.62 |
| 2022-10-18 | 98,734.42 |
| 2022-10-19 | 97,911.62 |
| 2022-10-20 | 96,217.62 |
| 2022-10-21 | 96,629.02 |
| 2022-10-24 | 95,709.42 |
| 2022-10-25 | 93,120.02 |
| 2022-10-26 | 93,071.62 |
| 2022-10-27 | 94,257.42 |
| 2022-10-28 | 92,757.02 |
| 2022-10-31 | 90,409.62 |
| 2022-11-01 | 90,530.62 |
| 2022-11-02 | 92,950.62 |
| 2022-11-03 | 93,725.02 |
| 2022-11-04 | 93,434.62 |
| 2022-11-07 | 95,975.62 |
| 2022-11-08 | 96,556.42 |
| 2022-11-09 | 95,999.82 |
| 2022-11-10 | 94,523.62 |
| 2022-11-11 | 96,750.02 |
| 2022-11-14 | 98,105.22 |
| 2022-11-15 | 96,750.02 |
| 2022-11-16 | 98,589.22 |
| 2022-11-17 | 97,814.82 |
| 2022-11-18 | 97,718.02 |
| 2022-11-21 | 96,629.02 |
| 2022-11-22 | 96,387.02 |
| 2022-11-23 | 96,217.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。