区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 96,556.42 |
| 2022-11-24 | 96,120.82 |
| 2022-11-25 | 96,629.02 |
| 2022-11-28 | 95,540.02 |
| 2022-11-29 | 98,347.22 |
| 2022-11-30 | 98,419.82 |
| 2022-12-01 | 99,508.82 |
| 2022-12-02 | 98,952.22 |
| 2022-12-05 | 100,670.42 |
| 2022-12-06 | 101,227.02 |
| 2022-12-07 | 100,936.62 |
| 2022-12-08 | 101,154.42 |
| 2022-12-09 | 101,977.22 |
| 2022-12-12 | 100,960.82 |
| 2022-12-13 | 100,694.62 |
| 2022-12-14 | 100,936.62 |
| 2022-12-15 | 100,888.22 |
| 2022-12-16 | 100,985.02 |
| 2022-12-19 | 99,581.42 |
| 2022-12-20 | 98,056.82 |
| 2022-12-21 | 97,984.22 |
| 2022-12-22 | 98,177.82 |
| 2022-12-23 | 97,935.82 |
| 2022-12-26 | 98,153.62 |
| 2022-12-27 | 99,291.02 |
| 2022-12-28 | 98,976.42 |
| 2022-12-29 | 98,686.02 |
| 2022-12-30 | 99,073.22 |
| 2023-01-03 | 99,339.42 |
| 2023-01-04 | 99,460.42 |
| 2023-01-05 | 101,275.42 |
| 2023-01-06 | 101,662.62 |
| 2023-01-09 | 102,267.62 |
| 2023-01-10 | 102,412.82 |
| 2023-01-11 | 102,412.82 |
| 2023-01-12 | 102,558.02 |
| 2023-01-13 | 104,058.42 |
| 2023-01-16 | 105,583.02 |
| 2023-01-17 | 105,486.22 |
| 2023-01-18 | 105,268.42 |
| 2023-01-19 | 105,946.02 |
| 2023-01-20 | 106,502.62 |
| 2023-01-30 | 107,083.42 |
| 2023-01-31 | 105,970.22 |
| 2023-02-01 | 106,720.42 |
| 2023-02-02 | 106,478.42 |
| 2023-02-03 | 105,437.82 |
| 2023-02-06 | 104,058.42 |
| 2023-02-07 | 104,300.42 |
| 2023-02-08 | 103,889.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/benchmark_daily_nav.csv
日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c
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