策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.37% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-06-04 | 97,949.98 |
| 2020-06-05 | 98,855.18 |
| 2020-06-08 | 98,799.13 |
| 2020-06-09 | 99,303.98 |
| 2020-06-10 | 100,393.38 |
| 2020-06-11 | 99,898.53 |
| 2020-06-12 | 100,189.08 |
| 2020-06-15 | 100,172.33 |
| 2020-06-16 | 101,611.08 |
| 2020-06-17 | 101,657.68 |
| 2020-06-18 | 101,500.53 |
| 2020-06-19 | 101,859.38 |
| 2020-06-22 | 101,649.38 |
| 2020-06-23 | 102,513.63 |
| 2020-06-24 | 102,742.43 |
| 2020-06-29 | 103,990.83 |
| 2020-06-30 | 105,049.98 |
| 2020-07-01 | 104,363.98 |
| 2020-07-02 | 103,441.88 |
| 2020-07-03 | 103,251.58 |
| 2020-07-06 | 103,582.57 |
| 2020-07-07 | 104,179.17 |
| 2020-07-08 | 104,136.17 |
| 2020-07-09 | 105,659.37 |
| 2020-07-10 | 106,079.57 |
| 2020-07-13 | 107,605.17 |
| 2020-07-14 | 107,751.57 |
| 2020-07-15 | 107,467.97 |
| 2020-07-16 | 105,062.77 |
| 2020-07-17 | 105,330.97 |
| 2020-07-20 | 106,765.77 |
| 2020-07-21 | 107,860.77 |
| 2020-07-22 | 108,928.77 |
| 2020-07-23 | 108,237.97 |
| 2020-07-24 | 105,577.57 |
| 2020-07-27 | 105,531.77 |
| 2020-07-28 | 106,701.37 |
| 2020-07-29 | 107,700.97 |
| 2020-07-30 | 108,288.77 |
| 2020-07-31 | 108,168.17 |
| 2020-08-03 | 108,068.19 |
| 2020-08-04 | 107,550.19 |
| 2020-08-05 | 107,822.59 |
| 2020-08-06 | 107,556.79 |
| 2020-08-07 | 107,197.79 |
| 2020-08-10 | 108,093.19 |
| 2020-08-11 | 106,833.19 |
| 2020-08-12 | 105,425.19 |
| 2020-08-13 | 104,831.19 |
| 2020-08-14 | 104,746.59 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7449d120c5784cae79e8156b4f91442e5f39362c589c28ca9f477d9a5c9e374f
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：96593fe15bc5bfb41a22073ae9767b06592c27759648a1e649cf7daf6328bdc1
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