策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.37% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 82,822.28 |
| 2025-07-31 | 82,008.28 |
| 2025-08-01 | 81,634.28 |
| 2025-08-04 | 82,943.28 |
| 2025-08-05 | 83,772.28 |
| 2025-08-06 | 85,059.28 |
| 2025-08-07 | 85,741.28 |
| 2025-08-08 | 85,909.28 |
| 2025-08-11 | 86,208.28 |
| 2025-08-12 | 86,212.28 |
| 2025-08-13 | 86,726.37 |
| 2025-08-14 | 86,558.37 |
| 2025-08-15 | 86,748.37 |
| 2025-08-18 | 86,592.37 |
| 2025-08-19 | 87,342.37 |
| 2025-08-20 | 88,173.37 |
| 2025-08-21 | 88,553.37 |
| 2025-08-22 | 88,461.37 |
| 2025-08-25 | 89,777.37 |
| 2025-08-26 | 90,206.37 |
| 2025-08-27 | 89,675.37 |
| 2025-08-28 | 89,274.37 |
| 2025-08-29 | 89,104.37 |
| 2025-09-01 | 88,717.37 |
| 2025-09-02 | 87,886.37 |
| 2025-09-03 | 86,446.37 |
| 2025-09-04 | 86,181.37 |
| 2025-09-05 | 87,304.37 |
| 2025-09-08 | 88,563.37 |
| 2025-09-09 | 88,521.37 |
| 2025-09-10 | 89,034.45 |
| 2025-09-11 | 89,090.45 |
| 2025-09-12 | 89,935.45 |
| 2025-09-15 | 88,973.45 |
| 2025-09-16 | 88,936.45 |
| 2025-09-17 | 88,457.45 |
| 2025-09-18 | 87,788.45 |
| 2025-09-19 | 87,672.45 |
| 2025-09-22 | 88,571.45 |
| 2025-09-23 | 87,588.45 |
| 2025-09-24 | 89,017.45 |
| 2025-09-25 | 89,626.45 |
| 2025-09-26 | 89,253.45 |
| 2025-09-29 | 90,027.45 |
| 2025-09-30 | 90,795.45 |
| 2025-10-09 | 91,340.45 |
| 2025-10-10 | 93,200.45 |
| 2025-10-13 | 95,800.45 |
| 2025-10-14 | 95,379.45 |
| 2025-10-15 | 94,514.45 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7449d120c5784cae79e8156b4f91442e5f39362c589c28ca9f477d9a5c9e374f
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：96593fe15bc5bfb41a22073ae9767b06592c27759648a1e649cf7daf6328bdc1
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