策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.37% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 93,898.60 |
| 2023-09-18 | 93,996.60 |
| 2023-09-19 | 94,240.60 |
| 2023-09-20 | 94,251.60 |
| 2023-09-21 | 93,814.60 |
| 2023-09-22 | 94,135.60 |
| 2023-09-25 | 94,060.60 |
| 2023-09-26 | 93,766.60 |
| 2023-09-27 | 93,604.60 |
| 2023-09-28 | 93,498.60 |
| 2023-10-09 | 93,461.60 |
| 2023-10-10 | 93,221.60 |
| 2023-10-11 | 93,033.60 |
| 2023-10-12 | 93,476.60 |
| 2023-10-13 | 93,363.60 |
| 2023-10-16 | 93,455.60 |
| 2023-10-17 | 93,580.60 |
| 2023-10-18 | 93,421.60 |
| 2023-10-19 | 92,299.60 |
| 2023-10-20 | 91,921.60 |
| 2023-10-23 | 91,459.71 |
| 2023-10-24 | 91,681.71 |
| 2023-10-25 | 91,714.71 |
| 2023-10-26 | 92,342.71 |
| 2023-10-27 | 92,468.71 |
| 2023-10-30 | 92,004.71 |
| 2023-10-31 | 92,107.71 |
| 2023-11-01 | 92,262.71 |
| 2023-11-02 | 92,356.71 |
| 2023-11-03 | 92,083.71 |
| 2023-11-06 | 91,557.71 |
| 2023-11-07 | 91,736.71 |
| 2023-11-08 | 91,593.71 |
| 2023-11-09 | 91,843.71 |
| 2023-11-10 | 91,826.71 |
| 2023-11-13 | 91,681.71 |
| 2023-11-14 | 91,778.71 |
| 2023-11-15 | 92,124.71 |
| 2023-11-16 | 92,286.71 |
| 2023-11-17 | 92,096.71 |
| 2023-11-20 | 92,626.75 |
| 2023-11-21 | 91,446.75 |
| 2023-11-22 | 91,376.75 |
| 2023-11-23 | 92,016.75 |
| 2023-11-24 | 91,117.75 |
| 2023-11-27 | 89,485.75 |
| 2023-11-28 | 89,660.75 |
| 2023-11-29 | 88,673.75 |
| 2023-11-30 | 88,663.75 |
| 2023-12-01 | 89,066.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7449d120c5784cae79e8156b4f91442e5f39362c589c28ca9f477d9a5c9e374f
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：96593fe15bc5bfb41a22073ae9767b06592c27759648a1e649cf7daf6328bdc1
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