策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
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累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.78% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.52% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.92% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 600.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 400.0000 | — |
| 招商银行 （sh600036） | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 900.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,046.00 | 5.00 | 2.04 | 1.02 | 8.06 | +2,037.94 | — |
| 2021-06-01 | 首开股份 （sh600376） | 卖出 | 2,276.00 | 5.00 | 2.27 | 1.14 | 8.41 | +2,267.59 | — |
| 2021-06-01 | 昆药集团 （sh600422） | 卖出 | 2,928.00 | 5.00 | 2.93 | 1.46 | 9.39 | +2,918.61 | — |
| 2021-06-01 | 国发股份 （sh600538） | 卖出 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | — |
| 2021-06-01 | 张江高科 （sh600895） | 卖出 | 1,921.00 | 5.00 | 1.92 | 0.96 | 7.88 | +1,913.12 | — |
| 2021-06-01 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 1.99 | 0.99 | 7.98 | +1,978.02 | — |
| 2021-06-01 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 2,538.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,529.19 | — |
| 2021-06-01 | 柳药集团 （sh603368） | 卖出 | 2,066.00 | 5.00 | 2.06 | 1.03 | 8.09 | +2,057.91 | — |
| 2021-06-01 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | — |
| 2021-06-01 | 九芝堂 （sz000989） | 卖出 | 2,895.00 | 5.00 | 2.89 | 1.45 | 9.34 | +2,885.66 | — |
| 2021-06-01 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2021-06-01 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 2,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,566.28 | — |
| 2021-06-01 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 2,842.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,848.42 | — |
| 2021-06-01 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2021-06-01 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 2,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,066.03 | — |
| 2021-06-01 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 2,905.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,911.45 | — |
| 2021-06-01 | 浙江东方 （sh600120） | 买入 | 2,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,906.45 | — |
| 2021-06-01 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 2,424.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,430.21 | — |
| 2021-06-01 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 2,835.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,841.42 | — |
| 2021-06-01 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 3,009.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,015.50 | — |
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,472.00 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.71 | +2,463.29 | — |
| 2021-06-30 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 2,912.00 | 5.00 | 2.91 | 1.46 | 9.37 | +2,902.63 | — |
| 2021-06-30 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 2,336.00 | 5.00 | 2.33 | 1.17 | 8.50 | +2,327.50 | — |
| 2021-06-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 1,876.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,868.18 | — |
| 2021-06-30 | 浙江东方 （sh600120） | 卖出 | 2,788.50 | 5.00 | 2.79 | 1.39 | 9.18 | +2,779.32 | — |
| 2021-06-30 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 2,723.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,713.92 | — |
| 2021-06-30 | 厦门国贸 （sh600755） | 卖出 | 3,268.00 | 5.00 | 3.27 | 1.63 | 9.90 | +3,258.10 | — |
| 2021-06-30 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 2,655.00 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,646.02 | — |
| 2021-06-30 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 2,600.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.10 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,620.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,611.07 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | — |
| 2021-06-30 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 2,985.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,975.53 | — |
| 2021-06-30 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 2,615.00 | 5.00 | 2.61 | 1.31 | 8.92 | +2,606.08 | — |
| 2021-06-30 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 2,460.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,451.31 | — |
| 2021-06-30 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 2,758.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,748.86 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 2,627.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,633.31 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 2,396.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,402.20 | — |
| 2021-06-30 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 2,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,746.37 | — |
| 2021-06-30 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 2,768.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,774.38 | — |
| 2021-06-30 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2021-06-30 | 天士力 （sh600535） | 买入 | 2,734.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,740.37 | — |
| 2021-06-30 | 江南化工 （sz002226） | 买入 | 2,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,576.29 | — |
| 2021-06-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 2,616.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,622.31 | — |
| 2021-06-30 | 佛塑科技 （sz000973） | 买入 | 2,982.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,988.49 | — |
| 2021-06-30 | ST复华 （sh600624） | 买入 | 2,956.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,962.48 | — |
| 2021-06-30 | 国睿科技 （sh600562） | 买入 | 2,990.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,996.50 | — |
| 2021-06-30 | 诺普信 （sz002215） | 买入 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2021-06-30 | 振华重工 （sh600320） | 买入 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2021-06-30 | 三峡旅游 （sz002627） | 买入 | 2,472.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,478.24 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
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