策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
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累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.78% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.52% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.92% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 600.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 400.0000 | — |
| 招商银行 （sh600036） | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 900.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 22 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 3,408.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,399.60 | — |
| 2025-06-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,176.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.18 | +4,166.82 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,939.06 | — |
| 2025-06-18 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 3,534.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,540.77 | — |
| 2025-06-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,350.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,356.68 | — |
| 2025-06-18 | 华能蒙电 （sh600863） | 买入 | 3,798.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,804.90 | — |
| 2025-06-18 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 3,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,456.73 | — |
| 2025-06-18 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 3,875.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,881.94 | — |
| 2025-07-16 | 华能国际 （sh600011） | 卖出 | 3,530.00 | 5.00 | 1.76 | 1.77 | 8.53 | +3,521.47 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 3,776.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,767.22 | — |
| 2025-07-16 | 福能股份 （sh600483） | 卖出 | 2,847.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,839.16 | — |
| 2025-07-16 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 2,186.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,178.82 | — |
| 2025-07-16 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 4,724.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.72 | +4,714.28 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2025-07-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,210.00 | 5.00 | 1.60 | 1.61 | 8.21 | +3,201.79 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,474.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,465.52 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,417.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.42 | +4,407.58 | — |
| 2025-07-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,045.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 9.04 | +4,035.96 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,885.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,876.12 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,969.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,960.04 | — |
| 2025-07-16 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 4,012.00 | 5.00 | 2.00 | 2.01 | 9.01 | +4,002.99 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 4,368.00 | 5.00 | 2.18 | 2.18 | 9.36 | +4,358.64 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,880.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,871.12 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,990.00 | 5.00 | 1.99 | 2.00 | 8.99 | +3,981.01 | — |
| 2025-07-16 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 3,819.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,810.18 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 3,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,894.94 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 3,858.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,864.93 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 2,659.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,665.33 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 3,430.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,436.72 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 4,017.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,024.01 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 3,717.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,723.86 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 3,153.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,159.58 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 3,324.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,330.66 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 3,965.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,971.98 | — |
| 2025-07-16 | 仁和药业 （sz000650） | 买入 | 3,885.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,891.94 | — |
| 2025-07-16 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 3,588.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,594.79 | — |
| 2025-07-16 | 中国中铁 （sh601390） | 买入 | 3,480.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,486.74 | — |
| 2025-07-16 | 陕西能源 （sz001286） | 买入 | 3,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,534.76 | — |
| 2025-07-16 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 3,591.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,597.80 | — |
| 2025-07-16 | 楚天高速 （sh600035） | 买入 | 3,924.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,930.96 | — |
| 2025-07-16 | 柳药集团 （sh603368） | 买入 | 3,428.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,434.71 | — |
| 2025-07-16 | 鲁银投资 （sh600784） | 买入 | 3,816.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,822.91 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,777.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,769.22 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 3,870.00 | 5.00 | 1.93 | 1.94 | 8.87 | +3,861.13 | — |
| 2025-08-13 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 3,493.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,484.50 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 3,280.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,271.72 | — |
| 2025-08-13 | 中国中铁 （sh601390） | 卖出 | 3,438.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,429.56 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 4,134.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,124.86 | — |
| 2025-08-13 | 柳药集团 （sh603368） | 卖出 | 3,670.00 | 5.00 | 1.83 | 1.84 | 8.67 | +3,661.33 | — |
| 2025-08-13 | 仁和药业 （sz000650） | 卖出 | 4,081.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.08 | +4,071.92 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：9fd05a7170c0cf41222705287a40aeb0f65eae4160fa8a7f891354974dcb4c4e
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