策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
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累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.78% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.52% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.92% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 600.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 400.0000 | — |
| 招商银行 （sh600036） | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 900.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 2,660.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,651.01 | — |
| 2022-04-27 | 广日股份 （sh600894） | 卖出 | 2,440.00 | 5.00 | 2.44 | 1.22 | 8.66 | +2,431.34 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 2,825.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,815.77 | — |
| 2022-04-27 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 2,727.00 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,717.91 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,025.00 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,015.47 | — |
| 2022-04-27 | 深振业A （sz000006） | 卖出 | 2,382.00 | 5.00 | 2.38 | 1.19 | 8.57 | +2,373.43 | — |
| 2022-04-27 | 金融街 （sz000402） | 卖出 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | — |
| 2022-04-27 | 襄阳轴承 （sz000678） | 卖出 | 2,508.00 | 5.00 | 2.51 | 1.25 | 8.76 | +2,499.24 | — |
| 2022-04-27 | 新纺退 （sz002087） | 卖出 | 2,568.00 | 5.00 | 2.57 | 1.28 | 8.85 | +2,559.15 | — |
| 2022-04-27 | 比音勒芬 （sz002832） | 卖出 | 2,150.00 | 5.00 | 2.15 | 1.08 | 8.23 | +2,141.77 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 2,763.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,769.38 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 2,958.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,964.48 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-04-27 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 大商股份 （sh600694） | 买入 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2022-04-27 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 3,035.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,041.52 | — |
| 2022-04-27 | 克明食品 （sz002661） | 买入 | 2,260.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,266.13 | — |
| 2022-04-27 | 中国中铁 （sh601390） | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2022-04-27 | 武商集团 （sz000501） | 买入 | 3,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,036.52 | — |
| 2022-04-27 | 苏州龙杰 （sh603332） | 买入 | 2,166.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,172.08 | — |
| 2022-04-27 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2022-05-30 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 2,726.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,716.92 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,708.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,698.94 | — |
| 2022-05-30 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 2,900.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,890.65 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,796.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,786.81 | — |
| 2022-05-30 | 武商集团 （sz000501） | 卖出 | 3,084.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,074.38 | — |
| 2022-05-30 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,889.00 | 5.00 | 2.89 | 1.44 | 9.33 | +2,879.67 | — |
| 2022-05-30 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 2,600.40 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.50 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 2,928.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,934.46 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 2,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,056.03 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 2,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,798.40 | — |
| 2022-05-30 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 3,015.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,021.51 | — |
| 2022-05-30 | 楚天高速 （sh600035） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2022-05-30 | 鲁西化工 （sz000830） | 买入 | 1,939.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,944.97 | — |
| 2022-05-30 | 中原内配 （sz002448） | 买入 | 2,620.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,626.31 | — |
| 2022-05-30 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 2,868.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,874.43 | — |
| 2022-06-28 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,788.00 | 5.00 | 2.79 | 1.39 | 9.18 | +2,778.82 | — |
| 2022-06-28 | 大商股份 （sh600694） | 卖出 | 1,787.00 | 5.00 | 1.79 | 0.89 | 7.68 | +1,779.32 | — |
| 2022-06-28 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 2,712.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,702.93 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,222.00 | 5.00 | 3.22 | 1.61 | 9.83 | +3,212.17 | — |
| 2022-06-28 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 2,868.00 | 5.00 | 2.87 | 1.43 | 9.30 | +2,858.70 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,709.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,699.94 | — |
| 2022-06-28 | 中国中铁 （sh601390） | 卖出 | 2,412.00 | 5.00 | 2.41 | 1.21 | 8.62 | +2,403.38 | — |
| 2022-06-28 | 苏州龙杰 （sh603332） | 卖出 | 3,040.80 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,031.24 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
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