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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

legacy_compat/low_price_main_ma3__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.34%
区间年化+3.20%
最大回撤-42.59%
日度记录1,618

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-03 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+24.78%2020-01-03 — 2020-12-31
2021-2.04%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.60%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-9.41%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+18.02%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+17.78%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.33%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-03-2385,884.22
2020-03-2487,070.02
2020-03-2589,586.82
2020-03-2689,344.82
2020-03-2790,458.02
2020-03-3088,764.02
2020-03-3189,828.82
2020-04-0188,885.02
2020-04-0288,739.82
2020-04-0389,998.22
2020-04-0791,208.22
2020-04-0891,353.42
2020-04-0991,716.42
2020-04-1091,595.42
2020-04-1390,966.22
2020-04-1491,208.22
2020-04-1592,297.22
2020-04-1691,450.22
2020-04-1792,515.02
2020-04-2092,805.42
2020-04-2192,660.22
2020-04-2291,668.02
2020-04-2392,950.62
2020-04-2492,345.62
2020-04-2791,982.62
2020-04-2892,660.22
2020-04-2992,805.42
2020-04-3093,749.22
2020-05-0693,749.22
2020-05-0795,031.82
2020-05-0895,298.02
2020-05-1196,024.02
2020-05-1295,733.62
2020-05-1395,394.82
2020-05-1495,564.22
2020-05-1595,273.82
2020-05-1894,620.42
2020-05-1995,806.22
2020-05-2095,564.22
2020-05-2195,394.82
2020-05-2294,547.82
2020-05-2592,466.62
2020-05-2692,999.02
2020-05-2793,700.82
2020-05-2893,313.62
2020-05-2992,902.22
2020-06-0194,547.82
2020-06-0296,241.82
2020-06-0396,967.82
2020-06-0496,798.42
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/legacy_compat/low_price_main_ma3__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv

日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。