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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

legacy_compat/low_price_main_ma3__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.34%
区间年化+3.20%
最大回撤-42.59%
日度记录1,618

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-03 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+24.78%2020-01-03 — 2020-12-31
2021-2.04%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.60%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-9.41%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+18.02%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+17.78%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.33%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-03100,791.42
2020-01-06100,065.42
2020-01-07100,259.02
2020-01-08100,283.22
2020-01-09100,355.82
2020-01-10101,009.22
2020-01-13100,791.42
2020-01-14101,904.62
2020-01-15101,469.02
2020-01-16100,864.02
2020-01-17100,694.62
2020-01-20100,791.42
2020-01-21100,960.82
2020-01-2299,170.02
2020-01-2398,976.42
2020-02-0390,482.22
2020-02-0488,546.22
2020-02-0591,789.02
2020-02-0692,732.82
2020-02-0793,870.22
2020-02-1093,821.82
2020-02-1194,814.02
2020-02-1295,540.02
2020-02-1396,290.22
2020-02-1495,685.22
2020-02-1796,677.42
2020-02-1898,395.62
2020-02-1997,887.42
2020-02-2098,347.22
2020-02-2199,992.82
2020-02-2499,992.82
2020-02-2598,250.42
2020-02-2698,565.02
2020-02-2799,024.82
2020-02-2897,258.22
2020-03-0295,757.82
2020-03-0399,847.62
2020-03-0498,589.22
2020-03-05100,670.42
2020-03-06101,057.62
2020-03-0998,661.82
2020-03-1096,822.62
2020-03-1198,903.82
2020-03-1296,362.82
2020-03-1392,974.82
2020-03-1694,233.22
2020-03-1791,184.02
2020-03-1889,901.42
2020-03-1988,159.02
2020-03-2087,626.62
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/legacy_compat/low_price_main_ma3__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv

日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。