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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c8dc7d6adbeba165/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-06-16 | 127,193.62 |
| 2021-06-17 | 125,378.62 |
| 2021-06-18 | 125,862.62 |
| 2021-06-21 | 125,572.22 |
| 2021-06-22 | 126,346.62 |
| 2021-06-23 | 126,637.02 |
| 2021-06-24 | 127,314.62 |
| 2021-06-25 | 127,629.22 |
| 2021-06-28 | 129,686.22 |
| 2021-06-29 | 129,710.42 |
| 2021-06-30 | 128,427.82 |
| 2021-07-01 | 129,565.22 |
| 2021-07-02 | 128,282.62 |
| 2021-07-05 | 125,693.22 |
| 2021-07-06 | 125,862.62 |
| 2021-07-07 | 125,499.62 |
| 2021-07-08 | 127,532.42 |
| 2021-07-09 | 125,862.62 |
| 2021-07-12 | 126,588.62 |
| 2021-07-13 | 127,290.42 |
| 2021-07-14 | 127,580.82 |
| 2021-07-15 | 126,128.82 |
| 2021-07-16 | 127,798.62 |
| 2021-07-19 | 126,516.02 |
| 2021-07-20 | 126,346.62 |
| 2021-07-21 | 127,314.62 |
| 2021-07-22 | 127,919.62 |
| 2021-07-23 | 128,040.62 |
| 2021-07-26 | 126,274.02 |
| 2021-07-27 | 122,450.42 |
| 2021-07-28 | 118,191.22 |
| 2021-07-29 | 120,514.42 |
| 2021-07-30 | 120,127.22 |
| 2021-08-02 | 119,473.82 |
| 2021-08-03 | 122,256.82 |
| 2021-08-04 | 122,571.42 |
| 2021-08-05 | 123,055.42 |
| 2021-08-06 | 122,958.62 |
| 2021-08-09 | 122,232.62 |
| 2021-08-10 | 123,829.82 |
| 2021-08-11 | 125,330.22 |
| 2021-08-12 | 124,410.62 |
| 2021-08-13 | 123,757.22 |
| 2021-08-16 | 123,273.22 |
| 2021-08-17 | 123,200.62 |
| 2021-08-18 | 120,635.42 |
| 2021-08-19 | 121,506.62 |
| 2021-08-20 | 120,829.02 |
| 2021-08-23 | 119,159.22 |
| 2021-08-24 | 120,780.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c8dc7d6adbeba165/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。