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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c8dc7d6adbeba165/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 11 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-01-24 | 118,965.62 |
| 2022-01-25 | 119,014.02 |
| 2022-01-26 | 117,392.62 |
| 2022-01-27 | 117,344.22 |
| 2022-01-28 | 115,989.02 |
| 2022-02-07 | 115,698.62 |
| 2022-02-08 | 115,722.82 |
| 2022-02-09 | 115,238.82 |
| 2022-02-10 | 116,303.62 |
| 2022-02-11 | 115,432.42 |
| 2022-02-14 | 114,609.62 |
| 2022-02-15 | 113,835.22 |
| 2022-02-16 | 115,335.62 |
| 2022-02-17 | 115,214.62 |
| 2022-02-18 | 115,093.62 |
| 2022-02-21 | 115,964.82 |
| 2022-02-22 | 114,851.62 |
| 2022-02-23 | 114,609.62 |
| 2022-02-24 | 114,851.62 |
| 2022-02-25 | 113,956.22 |
| 2022-02-28 | 114,174.02 |
| 2022-03-01 | 114,803.22 |
| 2022-03-02 | 114,827.42 |
| 2022-03-03 | 114,851.62 |
| 2022-03-04 | 112,794.62 |
| 2022-03-07 | 111,681.42 |
| 2022-03-08 | 108,971.02 |
| 2022-03-09 | 107,156.02 |
| 2022-03-10 | 107,833.62 |
| 2022-03-11 | 106,091.22 |
| 2022-03-14 | 106,623.62 |
| 2022-03-15 | 103,840.62 |
| 2022-03-16 | 101,420.62 |
| 2022-03-17 | 105,970.22 |
| 2022-03-18 | 105,655.62 |
| 2022-03-21 | 106,938.22 |
| 2022-03-22 | 106,188.02 |
| 2022-03-23 | 106,817.22 |
| 2022-03-24 | 106,623.62 |
| 2022-03-25 | 106,502.62 |
| 2022-03-28 | 103,816.42 |
| 2022-03-29 | 104,324.62 |
| 2022-03-30 | 104,300.42 |
| 2022-03-31 | 106,357.42 |
| 2022-04-01 | 105,099.02 |
| 2022-04-06 | 106,454.22 |
| 2022-04-07 | 106,309.02 |
| 2022-04-08 | 105,607.22 |
| 2022-04-11 | 105,534.62 |
| 2022-04-12 | 103,066.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c8dc7d6adbeba165/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。