策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.64% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -11.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -1.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.35% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.77% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 香江控股 （sh600162） | 200.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 哈药股份 （sh600664） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-31 | 93,171.66 |
| 2021-04-01 | 93,411.66 |
| 2021-04-02 | 93,299.66 |
| 2021-04-06 | 93,743.66 |
| 2021-04-07 | 94,192.66 |
| 2021-04-08 | 93,887.57 |
| 2021-04-09 | 93,678.57 |
| 2021-04-12 | 93,297.57 |
| 2021-04-13 | 92,946.57 |
| 2021-04-14 | 93,209.57 |
| 2021-04-15 | 93,357.84 |
| 2021-04-16 | 93,648.84 |
| 2021-04-19 | 93,956.84 |
| 2021-04-20 | 94,322.84 |
| 2021-04-21 | 94,321.84 |
| 2021-04-22 | 94,487.18 |
| 2021-04-23 | 94,510.18 |
| 2021-04-26 | 94,592.18 |
| 2021-04-27 | 94,306.18 |
| 2021-04-28 | 94,468.18 |
| 2021-04-29 | 94,749.10 |
| 2021-04-30 | 95,040.10 |
| 2021-05-06 | 95,669.10 |
| 2021-05-07 | 95,929.10 |
| 2021-05-10 | 97,145.10 |
| 2021-05-11 | 96,967.14 |
| 2021-05-12 | 97,403.14 |
| 2021-05-13 | 97,191.66 |
| 2021-05-14 | 97,085.66 |
| 2021-05-17 | 97,011.66 |
| 2021-05-18 | 97,622.93 |
| 2021-05-19 | 97,970.93 |
| 2021-05-20 | 96,984.93 |
| 2021-05-21 | 97,885.93 |
| 2021-05-24 | 97,311.93 |
| 2021-05-25 | 97,688.59 |
| 2021-05-26 | 98,030.59 |
| 2021-05-27 | 98,339.59 |
| 2021-05-28 | 98,196.59 |
| 2021-05-31 | 99,117.59 |
| 2021-06-01 | 99,027.70 |
| 2021-06-02 | 99,126.70 |
| 2021-06-03 | 99,174.70 |
| 2021-06-04 | 98,406.70 |
| 2021-06-07 | 98,094.70 |
| 2021-06-08 | 97,824.76 |
| 2021-06-09 | 97,577.76 |
| 2021-06-10 | 97,528.76 |
| 2021-06-11 | 97,312.76 |
| 2021-06-15 | 97,044.76 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：08a795ab9d6f81135385a0133d6360558b167ce65c050a403d04466cba0786c6
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6d8762b6c219a78e60262756f333aeaaef4d4141f8d1c60835afc649534fe6de
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：332adea7db77c5f7e0c14f19d52a436a5b790f41de237a34522df58a0ce82704
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