策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.64% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -11.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -1.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.35% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.77% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 香江控股 （sh600162） | 200.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 哈药股份 （sh600664） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 85,853.67 |
| 2023-12-05 | 85,747.67 |
| 2023-12-06 | 85,700.67 |
| 2023-12-07 | 85,658.67 |
| 2023-12-08 | 85,847.67 |
| 2023-12-11 | 86,008.78 |
| 2023-12-12 | 85,874.78 |
| 2023-12-13 | 86,118.78 |
| 2023-12-14 | 86,048.78 |
| 2023-12-15 | 85,918.78 |
| 2023-12-18 | 86,163.92 |
| 2023-12-19 | 86,084.92 |
| 2023-12-20 | 86,193.92 |
| 2023-12-21 | 86,295.92 |
| 2023-12-22 | 86,300.92 |
| 2023-12-25 | 86,711.33 |
| 2023-12-26 | 87,092.33 |
| 2023-12-27 | 87,183.33 |
| 2023-12-28 | 86,626.33 |
| 2023-12-29 | 86,691.33 |
| 2024-01-02 | 86,310.59 |
| 2024-01-03 | 86,009.59 |
| 2024-01-04 | 86,255.59 |
| 2024-01-05 | 85,498.59 |
| 2024-01-08 | 85,344.59 |
| 2024-01-09 | 85,385.77 |
| 2024-01-10 | 85,168.77 |
| 2024-01-11 | 85,347.77 |
| 2024-01-12 | 84,783.77 |
| 2024-01-15 | 85,108.77 |
| 2024-01-16 | 85,335.05 |
| 2024-01-17 | 84,990.05 |
| 2024-01-18 | 84,714.05 |
| 2024-01-19 | 84,382.05 |
| 2024-01-22 | 83,256.05 |
| 2024-01-23 | 83,067.61 |
| 2024-01-24 | 83,390.61 |
| 2024-01-25 | 83,650.61 |
| 2024-01-26 | 83,600.61 |
| 2024-01-29 | 83,189.61 |
| 2024-01-30 | 82,572.61 |
| 2024-01-31 | 81,822.61 |
| 2024-02-01 | 81,744.61 |
| 2024-02-02 | 81,102.61 |
| 2024-02-05 | 79,928.61 |
| 2024-02-06 | 79,254.36 |
| 2024-02-07 | 79,286.36 |
| 2024-02-08 | 79,372.36 |
| 2024-02-19 | 79,656.36 |
| 2024-02-20 | 79,757.36 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：08a795ab9d6f81135385a0133d6360558b167ce65c050a403d04466cba0786c6
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6d8762b6c219a78e60262756f333aeaaef4d4141f8d1c60835afc649534fe6de
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：332adea7db77c5f7e0c14f19d52a436a5b790f41de237a34522df58a0ce82704
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