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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
legacy_compat/low_price_all_ma1__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.20%
最大回撤-42.59%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +24.78% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-14 | 136,849.42 |
| 2021-01-15 | 134,356.82 |
| 2021-01-18 | 133,872.82 |
| 2021-01-19 | 135,494.22 |
| 2021-01-20 | 133,509.82 |
| 2021-01-21 | 134,647.22 |
| 2021-01-22 | 136,438.02 |
| 2021-01-25 | 136,607.42 |
| 2021-01-26 | 137,648.02 |
| 2021-01-27 | 135,179.62 |
| 2021-01-28 | 134,090.62 |
| 2021-01-29 | 132,808.02 |
| 2021-02-01 | 131,380.22 |
| 2021-02-02 | 133,122.62 |
| 2021-02-03 | 134,840.82 |
| 2021-02-04 | 134,090.62 |
| 2021-02-05 | 134,719.82 |
| 2021-02-08 | 135,542.62 |
| 2021-02-09 | 136,873.62 |
| 2021-02-10 | 140,043.82 |
| 2021-02-18 | 145,295.22 |
| 2021-02-19 | 140,915.02 |
| 2021-02-22 | 141,955.62 |
| 2021-02-23 | 136,268.62 |
| 2021-02-24 | 137,188.22 |
| 2021-02-25 | 134,598.82 |
| 2021-02-26 | 132,372.42 |
| 2021-03-01 | 132,178.82 |
| 2021-03-02 | 133,751.82 |
| 2021-03-03 | 131,017.22 |
| 2021-03-04 | 132,638.62 |
| 2021-03-05 | 127,847.02 |
| 2021-03-08 | 130,218.62 |
| 2021-03-09 | 124,822.02 |
| 2021-03-10 | 123,854.02 |
| 2021-03-11 | 123,539.42 |
| 2021-03-12 | 126,467.62 |
| 2021-03-15 | 125,814.22 |
| 2021-03-16 | 123,975.02 |
| 2021-03-17 | 124,386.42 |
| 2021-03-18 | 125,572.22 |
| 2021-03-19 | 124,701.02 |
| 2021-03-22 | 122,837.62 |
| 2021-03-23 | 124,144.42 |
| 2021-03-24 | 122,668.22 |
| 2021-03-25 | 120,683.82 |
| 2021-03-26 | 121,748.62 |
| 2021-03-29 | 124,047.62 |
| 2021-03-30 | 123,926.62 |
| 2021-03-31 | 124,967.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/legacy_compat/low_price_all_ma1__initial__cash_benchmark_v2_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。