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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
区间收益+18.46%
区间年化+18.52%
最大回撤-12.24%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +18.46% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥2,079.64持仓市值 ¥114,627.00仓位 +98.22%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-11-04 | 116,991.64 |
| 2024-11-05 | 119,984.14 |
| 2024-11-06 | 119,243.14 |
| 2024-11-07 | 123,147.64 |
| 2024-11-08 | 121,608.64 |
| 2024-11-11 | 122,207.14 |
| 2024-11-12 | 120,896.14 |
| 2024-11-13 | 121,637.14 |
| 2024-11-14 | 119,613.64 |
| 2024-11-15 | 117,647.14 |
| 2024-11-18 | 117,162.64 |
| 2024-11-19 | 117,732.64 |
| 2024-11-20 | 118,017.64 |
| 2024-11-21 | 118,160.14 |
| 2024-11-22 | 114,740.14 |
| 2024-11-25 | 114,113.14 |
| 2024-11-26 | 113,885.14 |
| 2024-11-27 | 115,709.14 |
| 2024-11-28 | 114,882.64 |
| 2024-11-29 | 116,108.14 |
| 2024-12-02 | 116,963.14 |
| 2024-12-03 | 117,077.14 |
| 2024-12-04 | 116,478.64 |
| 2024-12-05 | 116,279.14 |
| 2024-12-06 | 117,704.14 |
| 2024-12-09 | 117,618.64 |
| 2024-12-10 | 118,502.14 |
| 2024-12-11 | 118,217.14 |
| 2024-12-12 | 119,414.14 |
| 2024-12-13 | 116,649.64 |
| 2024-12-16 | 115,965.64 |
| 2024-12-17 | 116,279.14 |
| 2024-12-18 | 116,763.64 |
| 2024-12-19 | 116,934.64 |
| 2024-12-20 | 116,592.64 |
| 2024-12-23 | 116,706.64 |
| 2024-12-24 | 118,046.14 |
| 2024-12-25 | 118,131.64 |
| 2024-12-26 | 118,160.14 |
| 2024-12-27 | 117,989.14 |
| 2024-12-30 | 118,530.64 |
| 2024-12-31 | 116,706.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：798616f9622cd809f8d8b2054c73846be7e5a79014249e3c9b11e04ced698cf0
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。