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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
区间收益+18.46%
区间年化+18.52%
最大回撤-12.24%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +18.46% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥2,079.64持仓市值 ¥114,627.00仓位 +98.22%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-08-15 | 99,207.64 |
| 2024-08-16 | 99,264.64 |
| 2024-08-19 | 99,521.14 |
| 2024-08-20 | 99,065.14 |
| 2024-08-21 | 98,637.64 |
| 2024-08-22 | 98,381.14 |
| 2024-08-23 | 98,780.14 |
| 2024-08-26 | 98,808.64 |
| 2024-08-27 | 98,324.14 |
| 2024-08-28 | 97,754.14 |
| 2024-08-29 | 97,469.14 |
| 2024-08-30 | 98,751.64 |
| 2024-09-02 | 97,041.64 |
| 2024-09-03 | 97,383.64 |
| 2024-09-04 | 96,785.14 |
| 2024-09-05 | 96,984.64 |
| 2024-09-06 | 96,186.64 |
| 2024-09-09 | 95,018.14 |
| 2024-09-10 | 95,018.14 |
| 2024-09-11 | 94,818.64 |
| 2024-09-12 | 94,505.14 |
| 2024-09-13 | 94,077.64 |
| 2024-09-18 | 94,362.64 |
| 2024-09-19 | 95,132.14 |
| 2024-09-20 | 95,388.64 |
| 2024-09-23 | 95,645.14 |
| 2024-09-24 | 99,749.14 |
| 2024-09-25 | 101,088.64 |
| 2024-09-26 | 105,819.64 |
| 2024-09-27 | 112,346.14 |
| 2024-09-30 | 122,720.14 |
| 2024-10-08 | 127,821.64 |
| 2024-10-09 | 116,706.64 |
| 2024-10-10 | 118,530.64 |
| 2024-10-11 | 115,424.14 |
| 2024-10-14 | 117,219.64 |
| 2024-10-15 | 114,113.14 |
| 2024-10-16 | 113,400.64 |
| 2024-10-17 | 112,175.14 |
| 2024-10-18 | 116,535.64 |
| 2024-10-21 | 116,535.64 |
| 2024-10-22 | 117,219.64 |
| 2024-10-23 | 117,647.14 |
| 2024-10-24 | 116,393.14 |
| 2024-10-25 | 117,219.64 |
| 2024-10-28 | 117,390.64 |
| 2024-10-29 | 116,450.14 |
| 2024-10-30 | 115,253.14 |
| 2024-10-31 | 115,253.14 |
| 2024-11-01 | 115,481.14 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：798616f9622cd809f8d8b2054c73846be7e5a79014249e3c9b11e04ced698cf0
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。