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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
区间收益+18.46%
区间年化+18.52%
最大回撤-12.24%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +18.46% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥2,079.64持仓市值 ¥114,627.00仓位 +98.22%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-03-20 | 103,881.64 |
| 2024-03-21 | 103,824.64 |
| 2024-03-22 | 102,941.14 |
| 2024-03-25 | 102,399.64 |
| 2024-03-26 | 102,713.14 |
| 2024-03-27 | 101,630.14 |
| 2024-03-28 | 102,114.64 |
| 2024-03-29 | 102,570.64 |
| 2024-04-01 | 104,223.64 |
| 2024-04-02 | 103,881.64 |
| 2024-04-03 | 103,482.64 |
| 2024-04-08 | 102,656.14 |
| 2024-04-09 | 102,485.14 |
| 2024-04-10 | 101,744.14 |
| 2024-04-11 | 101,658.64 |
| 2024-04-12 | 100,860.64 |
| 2024-04-15 | 102,941.14 |
| 2024-04-16 | 102,029.14 |
| 2024-04-17 | 103,340.14 |
| 2024-04-18 | 103,511.14 |
| 2024-04-19 | 102,713.14 |
| 2024-04-22 | 102,513.64 |
| 2024-04-23 | 101,801.14 |
| 2024-04-24 | 102,200.14 |
| 2024-04-25 | 102,485.14 |
| 2024-04-26 | 103,910.14 |
| 2024-04-29 | 105,135.64 |
| 2024-04-30 | 104,622.64 |
| 2024-05-06 | 106,047.64 |
| 2024-05-07 | 106,104.64 |
| 2024-05-08 | 105,278.14 |
| 2024-05-09 | 106,275.64 |
| 2024-05-10 | 106,332.64 |
| 2024-05-13 | 106,247.14 |
| 2024-05-14 | 106,076.14 |
| 2024-05-15 | 105,335.14 |
| 2024-05-16 | 105,677.14 |
| 2024-05-17 | 106,845.64 |
| 2024-05-20 | 107,073.64 |
| 2024-05-21 | 106,731.64 |
| 2024-05-22 | 106,959.64 |
| 2024-05-23 | 105,905.14 |
| 2024-05-24 | 104,736.64 |
| 2024-05-27 | 105,591.64 |
| 2024-05-28 | 104,936.14 |
| 2024-05-29 | 104,964.64 |
| 2024-05-30 | 104,565.64 |
| 2024-05-31 | 104,166.64 |
| 2024-06-03 | 104,309.14 |
| 2024-06-04 | 105,021.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：798616f9622cd809f8d8b2054c73846be7e5a79014249e3c9b11e04ced698cf0
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。