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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
区间收益+18.46%
区间年化+18.52%
最大回撤-12.24%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +18.46% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥2,079.64持仓市值 ¥114,627.00仓位 +98.22%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-01-02 | 98,523.64 |
| 2024-01-03 | 98,238.64 |
| 2024-01-04 | 97,383.64 |
| 2024-01-05 | 96,899.14 |
| 2024-01-08 | 95,559.64 |
| 2024-01-09 | 95,787.64 |
| 2024-01-10 | 95,331.64 |
| 2024-01-11 | 95,873.14 |
| 2024-01-12 | 95,559.64 |
| 2024-01-15 | 95,445.64 |
| 2024-01-16 | 96,072.64 |
| 2024-01-17 | 93,935.14 |
| 2024-01-18 | 95,217.64 |
| 2024-01-19 | 95,417.14 |
| 2024-01-22 | 93,450.64 |
| 2024-01-23 | 94,077.64 |
| 2024-01-24 | 95,531.14 |
| 2024-01-25 | 97,127.14 |
| 2024-01-26 | 96,956.14 |
| 2024-01-29 | 96,101.14 |
| 2024-01-30 | 94,505.14 |
| 2024-01-31 | 93,906.64 |
| 2024-02-01 | 93,792.64 |
| 2024-02-02 | 92,937.64 |
| 2024-02-05 | 93,507.64 |
| 2024-02-06 | 96,443.14 |
| 2024-02-07 | 97,269.64 |
| 2024-02-08 | 97,896.64 |
| 2024-02-19 | 98,666.14 |
| 2024-02-20 | 99,008.14 |
| 2024-02-21 | 100,376.14 |
| 2024-02-22 | 101,117.14 |
| 2024-02-23 | 101,202.64 |
| 2024-02-26 | 100,205.14 |
| 2024-02-27 | 101,373.64 |
| 2024-02-28 | 100,347.64 |
| 2024-02-29 | 101,915.14 |
| 2024-03-01 | 102,684.64 |
| 2024-03-04 | 102,599.14 |
| 2024-03-05 | 103,425.64 |
| 2024-03-06 | 103,026.64 |
| 2024-03-07 | 102,485.14 |
| 2024-03-08 | 102,770.14 |
| 2024-03-11 | 104,138.14 |
| 2024-03-12 | 104,280.64 |
| 2024-03-13 | 103,682.14 |
| 2024-03-14 | 103,311.64 |
| 2024-03-15 | 103,568.14 |
| 2024-03-18 | 104,451.64 |
| 2024-03-19 | 103,796.14 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/325f9b137d438866/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：798616f9622cd809f8d8b2054c73846be7e5a79014249e3c9b11e04ced698cf0
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。