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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-31 | 62,084.31 |
| 2021-04-01 | 62,834.51 |
| 2021-04-02 | 63,427.41 |
| 2021-04-06 | 63,088.61 |
| 2021-04-07 | 62,665.11 |
| 2021-04-08 | 62,798.21 |
| 2021-04-09 | 61,939.11 |
| 2021-04-12 | 60,922.71 |
| 2021-04-13 | 60,838.01 |
| 2021-04-14 | 61,176.81 |
| 2021-04-15 | 60,838.01 |
| 2021-04-16 | 61,031.61 |
| 2021-04-19 | 62,556.21 |
| 2021-04-20 | 62,459.41 |
| 2021-04-21 | 62,604.61 |
| 2021-04-22 | 62,556.21 |
| 2021-04-23 | 63,173.31 |
| 2021-04-26 | 62,398.91 |
| 2021-04-27 | 62,556.21 |
| 2021-04-28 | 63,016.01 |
| 2021-04-29 | 63,572.61 |
| 2021-04-30 | 63,028.11 |
| 2021-05-06 | 62,217.41 |
| 2021-05-07 | 61,479.31 |
| 2021-05-10 | 61,467.21 |
| 2021-05-11 | 61,781.81 |
| 2021-05-12 | 62,156.91 |
| 2021-05-13 | 61,491.41 |
| 2021-05-14 | 63,016.01 |
| 2021-05-17 | 63,754.11 |
| 2021-05-18 | 63,778.31 |
| 2021-05-19 | 63,608.91 |
| 2021-05-20 | 63,778.31 |
| 2021-05-21 | 63,112.81 |
| 2021-05-24 | 63,451.61 |
| 2021-05-25 | 65,436.01 |
| 2021-05-26 | 65,448.11 |
| 2021-05-27 | 65,678.01 |
| 2021-05-28 | 65,496.51 |
| 2021-05-31 | 65,569.11 |
| 2021-06-01 | 65,665.91 |
| 2021-06-02 | 65,145.61 |
| 2021-06-03 | 64,649.51 |
| 2021-06-04 | 65,048.81 |
| 2021-06-07 | 64,976.21 |
| 2021-06-08 | 64,468.01 |
| 2021-06-09 | 64,564.81 |
| 2021-06-10 | 64,976.21 |
| 2021-06-11 | 64,383.31 |
| 2021-06-15 | 63,669.41 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。