策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	58,623.71
2020-11-04	59,071.41
2020-11-05	59,991.01
2020-11-06	60,015.21
2020-11-09	61,188.91
2020-11-10	60,862.21
2020-11-11	60,293.51
2020-11-12	60,257.21
2020-11-13	59,640.11
2020-11-16	60,281.41
2020-11-17	60,172.51
2020-11-18	60,087.81
2020-11-19	60,596.01
2020-11-20	60,777.51
2020-11-23	61,479.31
2020-11-24	61,092.11
2020-11-25	60,341.91
2020-11-26	60,426.61
2020-11-27	61,285.71
2020-11-30	60,983.21
2020-12-01	62,326.31
2020-12-02	62,193.21
2020-12-03	62,169.01
2020-12-04	62,302.11
2020-12-07	61,769.71
2020-12-08	61,576.11
2020-12-09	60,850.11
2020-12-10	60,729.11
2020-12-11	60,051.51
2020-12-14	60,583.91
2020-12-15	60,765.41
2020-12-16	60,886.41
2020-12-17	61,745.51
2020-12-18	61,394.61
2020-12-21	61,939.11
2020-12-22	61,007.41
2020-12-23	61,503.51
2020-12-24	61,503.51
2020-12-25	62,011.71
2020-12-28	62,181.11
2020-12-29	61,987.51
2020-12-30	62,761.91
2020-12-31	64,080.81
2021-01-04	64,649.51
2021-01-05	65,847.41
2021-01-06	66,440.31
2021-01-07	67,856.01
2021-01-08	67,517.21
2021-01-11	66,754.91
2021-01-12	68,690.91

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。