策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	59,119.81
2020-08-18	59,035.11
2020-08-19	58,115.51
2020-08-20	57,498.41
2020-08-21	57,982.41
2020-08-24	58,345.41
2020-08-25	58,454.31
2020-08-26	57,740.41
2020-08-27	58,176.01
2020-08-28	59,603.81
2020-08-31	59,083.51
2020-09-01	59,494.91
2020-09-02	59,446.51
2020-09-03	59,204.51
2020-09-04	58,539.01
2020-09-07	57,365.31
2020-09-08	57,655.71
2020-09-09	56,312.61
2020-09-10	56,361.01
2020-09-11	56,796.61
2020-09-14	57,123.31
2020-09-15	57,546.81
2020-09-16	57,208.01
2020-09-17	56,857.11
2020-09-18	58,321.21
2020-09-21	57,655.71
2020-09-22	56,966.01
2020-09-23	57,135.41
2020-09-24	56,203.71
2020-09-25	56,240.01
2020-09-28	56,361.01
2020-09-29	56,494.11
2020-09-30	56,324.71
2020-10-09	57,450.01
2020-10-12	59,240.81
2020-10-13	59,434.41
2020-10-14	59,144.01
2020-10-15	58,998.81
2020-10-16	58,829.41
2020-10-19	58,454.31
2020-10-20	58,817.31
2020-10-21	58,889.91
2020-10-22	58,696.31
2020-10-23	58,018.71
2020-10-26	57,583.11
2020-10-27	57,752.51
2020-10-28	58,236.51
2020-10-29	58,768.91
2020-10-30	57,667.81
2020-11-02	58,006.61

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。