策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	48,266.11
2020-06-05	48,544.41
2020-06-08	48,774.31
2020-06-09	49,101.01
2020-06-10	48,992.11
2020-06-11	48,544.41
2020-06-12	48,665.41
2020-06-15	47,975.71
2020-06-16	48,725.91
2020-06-17	48,774.31
2020-06-18	49,149.41
2020-06-19	49,778.61
2020-06-22	49,827.01
2020-06-23	50,056.91
2020-06-24	50,492.51
2020-06-29	50,056.91
2020-06-30	50,661.91
2020-07-01	51,799.31
2020-07-02	52,985.11
2020-07-03	54,037.81
2020-07-06	57,994.51
2020-07-07	57,413.71
2020-07-08	58,163.91
2020-07-09	59,059.31
2020-07-10	58,006.61
2020-07-13	59,216.61
2020-07-14	58,696.31
2020-07-15	57,994.51
2020-07-16	55,235.71
2020-07-17	55,828.61
2020-07-20	57,304.81
2020-07-21	57,450.01
2020-07-22	58,091.31
2020-07-23	57,776.71
2020-07-24	55,211.51
2020-07-27	55,550.31
2020-07-28	55,973.81
2020-07-29	57,571.01
2020-07-30	57,147.51
2020-07-31	57,583.11
2020-08-03	58,490.61
2020-08-04	58,539.01
2020-08-05	58,563.21
2020-08-06	58,345.41
2020-08-07	57,764.61
2020-08-10	57,958.21
2020-08-11	57,389.51
2020-08-12	57,002.31
2020-08-13	56,820.81
2020-08-14	57,921.91

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。