← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 26 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-05 | 51,823.51 |
| 2025-03-06 | 52,489.01 |
| 2025-03-07 | 52,368.01 |
| 2025-03-10 | 52,174.41 |
| 2025-03-11 | 52,319.61 |
| 2025-03-12 | 52,198.61 |
| 2025-03-13 | 51,956.61 |
| 2025-03-14 | 53,178.71 |
| 2025-03-17 | 53,033.51 |
| 2025-03-18 | 53,142.41 |
| 2025-03-19 | 53,215.01 |
| 2025-03-20 | 52,815.71 |
| 2025-03-21 | 52,017.11 |
| 2025-03-24 | 52,222.81 |
| 2025-03-25 | 52,247.01 |
| 2025-03-26 | 52,053.41 |
| 2025-03-27 | 52,222.81 |
| 2025-03-28 | 51,992.91 |
| 2025-03-31 | 51,702.51 |
| 2025-04-01 | 51,678.31 |
| 2025-04-02 | 51,642.01 |
| 2025-04-03 | 51,400.01 |
| 2025-04-07 | 48,205.61 |
| 2025-04-08 | 48,629.11 |
| 2025-04-09 | 49,064.71 |
| 2025-04-10 | 49,827.01 |
| 2025-04-11 | 49,960.11 |
| 2025-04-14 | 50,056.91 |
| 2025-04-15 | 50,093.21 |
| 2025-04-16 | 50,202.11 |
| 2025-04-17 | 50,238.41 |
| 2025-04-18 | 50,359.41 |
| 2025-04-21 | 50,383.61 |
| 2025-04-22 | 50,419.91 |
| 2025-04-23 | 50,468.31 |
| 2025-04-24 | 50,468.31 |
| 2025-04-25 | 50,468.31 |
| 2025-04-28 | 50,395.71 |
| 2025-04-29 | 50,311.01 |
| 2025-04-30 | 50,274.71 |
| 2025-05-06 | 50,722.41 |
| 2025-05-07 | 51,012.81 |
| 2025-05-08 | 51,291.11 |
| 2025-05-09 | 51,230.61 |
| 2025-05-12 | 51,775.11 |
| 2025-05-13 | 51,823.51 |
| 2025-05-14 | 52,440.61 |
| 2025-05-15 | 52,029.21 |
| 2025-05-16 | 51,763.01 |
| 2025-05-19 | 51,690.41 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。