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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-09-30 | 54,715.41 |
| 2024-10-08 | 56,881.31 |
| 2024-10-09 | 52,162.31 |
| 2024-10-10 | 52,936.71 |
| 2024-10-11 | 51,617.81 |
| 2024-10-14 | 52,380.11 |
| 2024-10-15 | 51,061.21 |
| 2024-10-16 | 50,758.71 |
| 2024-10-17 | 50,238.41 |
| 2024-10-18 | 52,089.71 |
| 2024-10-21 | 52,089.71 |
| 2024-10-22 | 52,380.11 |
| 2024-10-23 | 52,561.61 |
| 2024-10-24 | 52,029.21 |
| 2024-10-25 | 52,380.11 |
| 2024-10-28 | 52,452.71 |
| 2024-10-29 | 52,053.41 |
| 2024-10-30 | 51,545.21 |
| 2024-10-31 | 51,545.21 |
| 2024-11-01 | 51,642.01 |
| 2024-11-04 | 52,283.31 |
| 2024-11-05 | 53,553.81 |
| 2024-11-06 | 53,239.21 |
| 2024-11-07 | 54,896.91 |
| 2024-11-08 | 54,243.51 |
| 2024-11-11 | 54,497.61 |
| 2024-11-12 | 53,941.01 |
| 2024-11-13 | 54,255.61 |
| 2024-11-14 | 53,396.51 |
| 2024-11-15 | 52,561.61 |
| 2024-11-18 | 52,355.91 |
| 2024-11-19 | 52,597.91 |
| 2024-11-20 | 52,718.91 |
| 2024-11-21 | 52,779.41 |
| 2024-11-22 | 51,327.41 |
| 2024-11-25 | 51,061.21 |
| 2024-11-26 | 50,964.41 |
| 2024-11-27 | 51,738.81 |
| 2024-11-28 | 51,387.91 |
| 2024-11-29 | 51,908.21 |
| 2024-12-02 | 52,271.21 |
| 2024-12-03 | 52,319.61 |
| 2024-12-04 | 52,065.51 |
| 2024-12-05 | 51,980.81 |
| 2024-12-06 | 52,585.81 |
| 2024-12-09 | 52,549.51 |
| 2024-12-10 | 52,924.61 |
| 2024-12-11 | 52,803.61 |
| 2024-12-12 | 53,311.81 |
| 2024-12-13 | 52,138.11 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。