← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 46,777.81 |
| 2024-07-19 | 47,056.11 |
| 2024-07-22 | 46,705.21 |
| 2024-07-23 | 45,858.21 |
| 2024-07-24 | 45,592.01 |
| 2024-07-25 | 45,350.01 |
| 2024-07-26 | 45,531.51 |
| 2024-07-29 | 45,289.51 |
| 2024-07-30 | 45,011.21 |
| 2024-07-31 | 45,942.91 |
| 2024-08-01 | 45,640.41 |
| 2024-08-02 | 45,204.81 |
| 2024-08-05 | 44,732.91 |
| 2024-08-06 | 44,732.91 |
| 2024-08-07 | 44,648.21 |
| 2024-08-08 | 44,696.61 |
| 2024-08-09 | 44,551.41 |
| 2024-08-12 | 44,503.01 |
| 2024-08-13 | 44,563.51 |
| 2024-08-14 | 44,273.11 |
| 2024-08-15 | 44,732.91 |
| 2024-08-16 | 44,757.11 |
| 2024-08-19 | 44,866.01 |
| 2024-08-20 | 44,672.41 |
| 2024-08-21 | 44,490.91 |
| 2024-08-22 | 44,382.01 |
| 2024-08-23 | 44,551.41 |
| 2024-08-26 | 44,563.51 |
| 2024-08-27 | 44,357.81 |
| 2024-08-28 | 44,115.81 |
| 2024-08-29 | 43,994.81 |
| 2024-08-30 | 44,539.31 |
| 2024-09-02 | 43,813.31 |
| 2024-09-03 | 43,958.51 |
| 2024-09-04 | 43,704.41 |
| 2024-09-05 | 43,789.11 |
| 2024-09-06 | 43,450.31 |
| 2024-09-09 | 42,954.21 |
| 2024-09-10 | 42,954.21 |
| 2024-09-11 | 42,869.51 |
| 2024-09-12 | 42,736.41 |
| 2024-09-13 | 42,554.91 |
| 2024-09-18 | 42,675.91 |
| 2024-09-19 | 43,002.61 |
| 2024-09-20 | 43,111.51 |
| 2024-09-23 | 43,220.41 |
| 2024-09-24 | 44,962.81 |
| 2024-09-25 | 45,531.51 |
| 2024-09-26 | 47,540.11 |
| 2024-09-27 | 50,311.01 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。