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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 48,483.91 |
| 2023-09-18 | 48,641.21 |
| 2023-09-19 | 48,580.71 |
| 2023-09-20 | 48,362.91 |
| 2023-09-21 | 47,939.41 |
| 2023-09-22 | 48,846.91 |
| 2023-09-25 | 48,508.11 |
| 2023-09-26 | 48,254.01 |
| 2023-09-27 | 48,375.01 |
| 2023-09-28 | 48,205.61 |
| 2023-10-09 | 48,084.61 |
| 2023-10-10 | 47,757.91 |
| 2023-10-11 | 47,854.71 |
| 2023-10-12 | 48,290.31 |
| 2023-10-13 | 47,866.81 |
| 2023-10-16 | 47,346.51 |
| 2023-10-17 | 47,491.71 |
| 2023-10-18 | 47,152.91 |
| 2023-10-19 | 46,221.21 |
| 2023-10-20 | 46,003.41 |
| 2023-10-23 | 45,543.61 |
| 2023-10-24 | 45,604.11 |
| 2023-10-25 | 45,846.11 |
| 2023-10-26 | 46,003.41 |
| 2023-10-27 | 46,656.81 |
| 2023-10-30 | 46,850.41 |
| 2023-10-31 | 46,753.61 |
| 2023-11-01 | 46,729.41 |
| 2023-11-02 | 46,523.71 |
| 2023-11-03 | 46,862.51 |
| 2023-11-06 | 47,443.31 |
| 2023-11-07 | 47,310.21 |
| 2023-11-08 | 47,177.11 |
| 2023-11-09 | 47,213.41 |
| 2023-11-10 | 46,886.71 |
| 2023-11-13 | 46,826.21 |
| 2023-11-14 | 46,826.21 |
| 2023-11-15 | 47,128.71 |
| 2023-11-16 | 46,693.11 |
| 2023-11-17 | 46,632.61 |
| 2023-11-20 | 46,765.71 |
| 2023-11-21 | 46,826.21 |
| 2023-11-22 | 46,354.31 |
| 2023-11-23 | 46,584.21 |
| 2023-11-24 | 46,281.71 |
| 2023-11-27 | 45,991.31 |
| 2023-11-28 | 46,039.71 |
| 2023-11-29 | 45,713.01 |
| 2023-11-30 | 45,761.41 |
| 2023-12-01 | 45,592.01 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。