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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 48,278.21 |
| 2022-11-24 | 48,060.41 |
| 2022-11-25 | 48,314.51 |
| 2022-11-28 | 47,770.01 |
| 2022-11-29 | 49,173.61 |
| 2022-11-30 | 49,209.91 |
| 2022-12-01 | 49,754.41 |
| 2022-12-02 | 49,476.11 |
| 2022-12-05 | 50,335.21 |
| 2022-12-06 | 50,613.51 |
| 2022-12-07 | 50,468.31 |
| 2022-12-08 | 50,577.21 |
| 2022-12-09 | 50,988.61 |
| 2022-12-12 | 50,480.41 |
| 2022-12-13 | 50,347.31 |
| 2022-12-14 | 50,468.31 |
| 2022-12-15 | 50,444.11 |
| 2022-12-16 | 50,492.51 |
| 2022-12-19 | 49,790.71 |
| 2022-12-20 | 49,028.41 |
| 2022-12-21 | 48,992.11 |
| 2022-12-22 | 49,088.91 |
| 2022-12-23 | 48,967.91 |
| 2022-12-26 | 49,076.81 |
| 2022-12-27 | 49,645.51 |
| 2022-12-28 | 49,488.21 |
| 2022-12-29 | 49,343.01 |
| 2022-12-30 | 49,536.61 |
| 2023-01-03 | 49,669.71 |
| 2023-01-04 | 49,730.21 |
| 2023-01-05 | 50,637.71 |
| 2023-01-06 | 50,831.31 |
| 2023-01-09 | 51,133.81 |
| 2023-01-10 | 51,206.41 |
| 2023-01-11 | 51,206.41 |
| 2023-01-12 | 51,279.01 |
| 2023-01-13 | 52,029.21 |
| 2023-01-16 | 52,791.51 |
| 2023-01-17 | 52,743.11 |
| 2023-01-18 | 52,634.21 |
| 2023-01-19 | 52,973.01 |
| 2023-01-20 | 53,251.31 |
| 2023-01-30 | 53,541.71 |
| 2023-01-31 | 52,985.11 |
| 2023-02-01 | 53,360.21 |
| 2023-02-02 | 53,239.21 |
| 2023-02-03 | 52,718.91 |
| 2023-02-06 | 52,029.21 |
| 2023-02-07 | 52,150.21 |
| 2023-02-08 | 51,944.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。