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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-06-28 | 56,494.11 |
| 2022-06-29 | 55,828.61 |
| 2022-06-30 | 56,433.61 |
| 2022-07-01 | 56,252.11 |
| 2022-07-04 | 56,590.91 |
| 2022-07-05 | 56,469.91 |
| 2022-07-06 | 55,756.01 |
| 2022-07-07 | 55,949.61 |
| 2022-07-08 | 55,901.21 |
| 2022-07-11 | 54,981.61 |
| 2022-07-12 | 54,546.01 |
| 2022-07-13 | 54,630.71 |
| 2022-07-14 | 54,642.81 |
| 2022-07-15 | 53,856.31 |
| 2022-07-18 | 54,412.91 |
| 2022-07-19 | 54,146.71 |
| 2022-07-20 | 54,291.91 |
| 2022-07-21 | 53,747.41 |
| 2022-07-22 | 53,783.71 |
| 2022-07-25 | 53,565.91 |
| 2022-07-26 | 53,916.81 |
| 2022-07-27 | 53,626.41 |
| 2022-07-28 | 53,662.71 |
| 2022-07-29 | 52,948.81 |
| 2022-08-01 | 53,166.61 |
| 2022-08-02 | 52,307.51 |
| 2022-08-03 | 51,763.01 |
| 2022-08-04 | 52,138.11 |
| 2022-08-05 | 52,924.61 |
| 2022-08-08 | 52,755.21 |
| 2022-08-09 | 52,839.91 |
| 2022-08-10 | 52,295.41 |
| 2022-08-11 | 53,360.21 |
| 2022-08-12 | 53,372.31 |
| 2022-08-15 | 53,251.31 |
| 2022-08-16 | 53,130.31 |
| 2022-08-17 | 53,626.41 |
| 2022-08-18 | 53,178.71 |
| 2022-08-19 | 52,815.71 |
| 2022-08-22 | 53,142.41 |
| 2022-08-23 | 52,973.01 |
| 2022-08-24 | 52,041.31 |
| 2022-08-25 | 52,476.91 |
| 2022-08-26 | 52,404.31 |
| 2022-08-29 | 52,101.81 |
| 2022-08-30 | 51,992.91 |
| 2022-08-31 | 51,992.91 |
| 2022-09-01 | 51,581.51 |
| 2022-09-02 | 51,303.21 |
| 2022-09-05 | 51,279.01 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。