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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 11 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-01-24 | 59,797.41 |
| 2022-01-25 | 58,514.81 |
| 2022-01-26 | 58,829.41 |
| 2022-01-27 | 57,849.31 |
| 2022-01-28 | 56,990.21 |
| 2022-02-07 | 57,861.41 |
| 2022-02-08 | 57,595.21 |
| 2022-02-09 | 58,067.11 |
| 2022-02-10 | 57,934.01 |
| 2022-02-11 | 57,498.41 |
| 2022-02-14 | 56,905.51 |
| 2022-02-15 | 57,413.71 |
| 2022-02-16 | 57,667.81 |
| 2022-02-17 | 57,788.81 |
| 2022-02-18 | 58,079.21 |
| 2022-02-21 | 57,873.51 |
| 2022-02-22 | 57,147.51 |
| 2022-02-23 | 57,728.31 |
| 2022-02-24 | 56,699.81 |
| 2022-02-25 | 57,123.31 |
| 2022-02-28 | 57,195.91 |
| 2022-03-01 | 57,655.71 |
| 2022-03-02 | 57,232.21 |
| 2022-03-03 | 56,881.31 |
| 2022-03-04 | 56,264.21 |
| 2022-03-07 | 54,473.41 |
| 2022-03-08 | 53,481.21 |
| 2022-03-09 | 52,997.21 |
| 2022-03-10 | 53,723.21 |
| 2022-03-11 | 54,062.01 |
| 2022-03-14 | 52,368.01 |
| 2022-03-15 | 49,960.11 |
| 2022-03-16 | 52,053.41 |
| 2022-03-17 | 53,069.81 |
| 2022-03-18 | 53,408.61 |
| 2022-03-21 | 53,336.01 |
| 2022-03-22 | 53,287.61 |
| 2022-03-23 | 53,590.11 |
| 2022-03-24 | 53,263.41 |
| 2022-03-25 | 52,331.71 |
| 2022-03-28 | 52,029.21 |
| 2022-03-29 | 51,811.41 |
| 2022-03-30 | 53,299.71 |
| 2022-03-31 | 52,924.61 |
| 2022-04-01 | 53,541.71 |
| 2022-04-06 | 53,396.51 |
| 2022-04-07 | 52,767.31 |
| 2022-04-08 | 53,106.11 |
| 2022-04-11 | 51,508.91 |
| 2022-04-12 | 52,355.91 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。