← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 10 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-11-12 | 61,116.31 |
| 2021-11-15 | 61,043.71 |
| 2021-11-16 | 60,995.31 |
| 2021-11-17 | 60,983.21 |
| 2021-11-18 | 60,450.81 |
| 2021-11-19 | 61,116.31 |
| 2021-11-22 | 61,273.61 |
| 2021-11-23 | 61,309.91 |
| 2021-11-24 | 61,443.01 |
| 2021-11-25 | 61,213.11 |
| 2021-11-26 | 60,704.91 |
| 2021-11-29 | 60,620.21 |
| 2021-11-30 | 60,402.41 |
| 2021-12-01 | 60,559.71 |
| 2021-12-02 | 60,680.71 |
| 2021-12-03 | 61,225.21 |
| 2021-12-06 | 61,164.71 |
| 2021-12-07 | 61,503.51 |
| 2021-12-08 | 62,374.71 |
| 2021-12-09 | 63,391.11 |
| 2021-12-10 | 63,209.61 |
| 2021-12-13 | 63,366.91 |
| 2021-12-14 | 62,991.81 |
| 2021-12-15 | 62,435.21 |
| 2021-12-16 | 62,761.91 |
| 2021-12-17 | 61,878.61 |
| 2021-12-20 | 60,971.11 |
| 2021-12-21 | 61,225.21 |
| 2021-12-22 | 61,261.51 |
| 2021-12-23 | 61,721.31 |
| 2021-12-24 | 61,443.01 |
| 2021-12-27 | 61,491.41 |
| 2021-12-28 | 61,806.01 |
| 2021-12-29 | 60,995.31 |
| 2021-12-30 | 61,430.91 |
| 2021-12-31 | 61,576.11 |
| 2022-01-04 | 61,358.31 |
| 2022-01-05 | 60,789.61 |
| 2022-01-06 | 60,112.01 |
| 2022-01-07 | 60,257.21 |
| 2022-01-10 | 60,414.51 |
| 2022-01-11 | 59,870.01 |
| 2022-01-12 | 60,499.21 |
| 2022-01-13 | 59,519.11 |
| 2022-01-14 | 58,986.71 |
| 2022-01-17 | 59,482.81 |
| 2022-01-18 | 60,039.41 |
| 2022-01-19 | 59,724.81 |
| 2022-01-20 | 60,184.61 |
| 2022-01-21 | 59,773.21 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。