策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-06-16 | 97,196.66 |
| 2021-06-17 | 97,231.66 |
| 2021-06-18 | 96,987.66 |
| 2021-06-21 | 97,157.66 |
| 2021-06-22 | 97,329.66 |
| 2021-06-23 | 97,355.66 |
| 2021-06-24 | 98,050.66 |
| 2021-06-25 | 97,848.66 |
| 2021-06-28 | 97,463.66 |
| 2021-06-29 | 97,353.07 |
| 2021-06-30 | 97,704.31 |
| 2021-07-01 | 98,244.31 |
| 2021-07-02 | 97,951.31 |
| 2021-07-05 | 97,660.31 |
| 2021-07-06 | 97,428.31 |
| 2021-07-07 | 97,073.31 |
| 2021-07-08 | 96,532.31 |
| 2021-07-09 | 96,698.31 |
| 2021-07-12 | 96,595.31 |
| 2021-07-13 | 96,734.99 |
| 2021-07-14 | 96,427.99 |
| 2021-07-15 | 96,099.99 |
| 2021-07-16 | 96,422.99 |
| 2021-07-19 | 96,521.99 |
| 2021-07-20 | 96,034.99 |
| 2021-07-21 | 95,967.99 |
| 2021-07-22 | 95,890.99 |
| 2021-07-23 | 96,083.99 |
| 2021-07-26 | 95,432.99 |
| 2021-07-27 | 94,552.99 |
| 2021-07-28 | 93,310.93 |
| 2021-07-29 | 93,549.93 |
| 2021-07-30 | 93,605.93 |
| 2021-08-02 | 94,937.93 |
| 2021-08-03 | 95,671.93 |
| 2021-08-04 | 95,867.93 |
| 2021-08-05 | 96,145.93 |
| 2021-08-06 | 97,130.93 |
| 2021-08-09 | 96,866.93 |
| 2021-08-10 | 97,464.93 |
| 2021-08-11 | 97,657.93 |
| 2021-08-12 | 96,914.93 |
| 2021-08-13 | 97,031.93 |
| 2021-08-16 | 97,324.93 |
| 2021-08-17 | 96,731.93 |
| 2021-08-18 | 98,083.93 |
| 2021-08-19 | 97,386.93 |
| 2021-08-20 | 97,672.93 |
| 2021-08-23 | 99,280.93 |
| 2021-08-24 | 99,221.93 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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