策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 96,749.09 |
| 2021-01-14 | 96,793.09 |
| 2021-01-15 | 96,669.09 |
| 2021-01-18 | 96,558.09 |
| 2021-01-19 | 96,617.09 |
| 2021-01-20 | 96,100.09 |
| 2021-01-21 | 96,214.09 |
| 2021-01-22 | 95,561.09 |
| 2021-01-25 | 95,120.09 |
| 2021-01-26 | 95,144.09 |
| 2021-01-27 | 95,748.11 |
| 2021-01-28 | 95,324.11 |
| 2021-01-29 | 95,629.11 |
| 2021-02-01 | 95,644.11 |
| 2021-02-02 | 95,017.11 |
| 2021-02-03 | 94,377.11 |
| 2021-02-04 | 94,219.11 |
| 2021-02-05 | 94,272.11 |
| 2021-02-08 | 94,481.11 |
| 2021-02-09 | 94,716.11 |
| 2021-02-10 | 95,231.11 |
| 2021-02-18 | 96,470.11 |
| 2021-02-19 | 97,521.11 |
| 2021-02-22 | 98,168.11 |
| 2021-02-23 | 98,102.11 |
| 2021-02-24 | 97,250.11 |
| 2021-02-25 | 98,356.11 |
| 2021-02-26 | 97,085.11 |
| 2021-03-01 | 96,932.11 |
| 2021-03-02 | 96,874.11 |
| 2021-03-03 | 97,788.55 |
| 2021-03-04 | 97,741.55 |
| 2021-03-05 | 97,888.55 |
| 2021-03-08 | 98,541.55 |
| 2021-03-09 | 97,936.55 |
| 2021-03-10 | 97,577.55 |
| 2021-03-11 | 99,171.55 |
| 2021-03-12 | 101,338.55 |
| 2021-03-15 | 101,605.55 |
| 2021-03-16 | 101,819.55 |
| 2021-03-17 | 100,453.55 |
| 2021-03-18 | 100,618.55 |
| 2021-03-19 | 99,880.55 |
| 2021-03-22 | 101,661.55 |
| 2021-03-23 | 100,292.55 |
| 2021-03-24 | 100,007.55 |
| 2021-03-25 | 99,534.55 |
| 2021-03-26 | 99,822.55 |
| 2021-03-29 | 100,459.55 |
| 2021-03-30 | 100,730.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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